ダイセル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,656

33,040

減価償却費

29,396

26,323

減損損失

14,757

3,786

のれん償却額

723

1,081

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△2,992

△2,077

受取利息及び受取配当金

△1,932

△1,861

支払利息

1,173

1,195

持分法による投資損益（△は益）

△1,772

△1,785

固定資産処分損益（△は益）

△115

△60

固定資産除却損

3,098

1,099

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,616

△3,182

売上債権の増減額（△は増加）

8,699

△10,846

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,709

11,091

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,885

2,183

その他

1,752

2,461

小計

64,653

62,449

利息及び配当金の受取額

3,620

3,086

利息の支払額

△1,259

△1,076

法人税等の支払額

△10,459

△9,976

法人税等の還付額

639

3,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,193

57,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

139

1

有形固定資産の取得による支出

△44,127

△34,698

有形固定資産の売却による収入

148

74

無形固定資産の取得による支出

△2,186

△2,091

投資有価証券の取得による支出

△266

△916

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,653

5,048

関係会社株式の取得による支出

△1,760

－

貸付けによる支出

△234

△18

貸付金の回収による収入

217

809

その他

△2,448

△2,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,864

△34,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,581

△238

長期借入れによる収入

7,231

88,177

長期借入金の返済による支出

△8,537

△10,484

社債の償還による支出

△10,000

－

社債の発行による収入

－

99,542

自己株式の取得による支出

△17,814

△8,286

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△10,410

△10,415

非支配株主への配当金の支払額

△4,878

△6,940

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△167,330

リース負債の返済による支出

△892

△1,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,883

△17,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,787

3,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,342

10,073

現金及び現金同等物の期首残高

120,016

80,674

現金及び現金同等物の期末残高

80,674

90,747