ダイセル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

59,229

53,734

減価償却費

32,229

30,442

減損損失

－

1,783

のれん償却額

727

608

環境対策引当金の増減額（△は減少）

4,000

1,265

受取利息及び受取配当金

△1,770

△2,266

受取保険金

△854

△2,005

支払利息

1,203

1,185

持分法による投資損益（△は益）

△1,336

△1,762

固定資産処分損益（△は益）

△391

△12

固定資産除却損

2,260

1,715

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,914

△5,767

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△290

売上債権の増減額（△は増加）

△5,243

4,140

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,624

△16,149

仕入債務の増減額（△は減少）

9,952

△3,049

その他

△6,336

5,080

小計

81,132

68,652

利息及び配当金の受取額

2,697

3,753

保険金の受取額

854

1,938

利息の支払額

△1,190

△1,196

法人税等の支払額

△16,607

△14,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,888

58,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

241

△157

有価証券の純増減額（△は増加）

△575

900

有形固定資産の取得による支出

△32,110

△41,647

有形固定資産の売却による収入

415

22

無形固定資産の取得による支出

△1,322

△1,932

投資有価証券の取得による支出

△5,103

△167

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,641

8,076

関係会社出資金の取得による支出

－

△4,103

関係会社出資金の売却による収入

－

431

貸付けによる支出

△499

△56

貸付金の回収による収入

73

127

その他

△948

△2,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,189

△41,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,268

△121

長期借入れによる収入

513

17,755

長期借入金の返済による支出

△4,499

△3,809

社債の償還による支出

－

△10,000

社債の発行による収入

29,849

－

自己株式の取得による支出

△9,979

△12,998

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△11,412

△10,783

非支配株主への配当金の支払額

△8,153

△5,679

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△549

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,962

△25,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

278

△64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,014

△8,273

現金及び現金同等物の期首残高

96,275

128,290

現金及び現金同等物の期末残高

128,290

120,016