ダイセル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

63,491

64,373

減価償却費

24,958

29,926

のれん償却額

1,011

910

受取利息及び受取配当金

△2,367

△1,821

支払利息

1,131

958

持分法による投資損益（△は益）

△1,094

△870

固定資産処分損益（△は益）

△1,003

△47

固定資産除却損

4,311

3,361

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,719

△2,461

売上債権の増減額（△は増加）

△4,987

△4,161

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,317

3,778

仕入債務の増減額（△は減少）

1,325

△3,165

その他

818

9,220

小計

83,558

99,999

利息及び配当金の受取額

3,917

3,412

利息の支払額

△1,161

△971

法人税等の支払額

△20,895

△16,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,419

86,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

640

468

有価証券の純増減額（△は増加）

△397

59

有形固定資産の取得による支出

△34,694

△37,201

有形固定資産の売却による収入

1,433

521

無形固定資産の取得による支出

△1,156

△812

投資有価証券の取得による支出

△23

△524

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,622

5,232

貸付けによる支出

△413

△76

貸付金の回収による収入

107

51

その他

△2,524

△2,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,407

△34,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,930

831

長期借入れによる収入

382

5,771

長期借入金の返済による支出

△8,415

△5,318

自己株式の取得による支出

△4,003

△4,001

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△9,105

△9,036

非支配株主への配当金の支払額

△3,858

△6,259

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△540

△1,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,470

△19,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,041

△465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,500

31,037

現金及び現金同等物の期首残高

66,737

65,237

現金及び現金同等物の期末残高

65,237

96,275