ダイセル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

52,947

63,491

減価償却費

24,520

24,958

減損損失

90

－

のれん償却額

1,113

1,011

受取利息及び受取配当金

△1,802

△2,367

支払利息

1,376

1,131

持分法による投資損益（△は益）

△1,172

△1,094

固定資産処分損益（△は益）

△436

△1,003

固定資産除却損

2,539

4,311

投資有価証券売却損益（△は益）

△52

△2,719

売上債権の増減額（△は増加）

2,801

△4,987

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,063

△1,317

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,680

1,325

その他

3,202

818

小計

66,383

83,558

利息及び配当金の受取額

3,255

3,917

利息の支払額

△1,434

△1,161

法人税等の支払額

△10,791

△20,895

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,412

65,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△293

640

有価証券の純増減額（△は増加）

3,600

△397

有形固定資産の取得による支出

△29,060

△34,694

有形固定資産の売却による収入

559

1,433

無形固定資産の取得による支出

△569

△1,156

投資有価証券の取得による支出

△3,910

△23

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,117

5,622

貸付けによる支出

△221

△413

貸付金の回収による収入

13

107

その他

△2,517

△2,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,283

△31,407

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,167

△5,930

長期借入れによる収入

5,000

382

長期借入金の返済による支出

△15,314

△8,415

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△36

△4,003

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△5,972

△9,105

非支配株主への配当金の支払額

△739

△3,858

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△540

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,230

△31,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,812

△4,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,711

△1,500

現金及び現金同等物の期首残高

62,573

66,737

連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,452

－

現金及び現金同等物の期末残高

66,737

65,237