ダイセル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,823

52,947

減価償却費

24,256

24,520

減損損失

－

90

のれん償却額

835

1,113

受取利息及び受取配当金

△1,559

△1,802

支払利息

1,113

1,376

持分法による投資損益（△は益）

△726

△1,172

固定資産処分損益（△は益）

△374

△436

固定資産除却損

1,744

2,539

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,923

△52

売上債権の増減額（△は増加）

△4,824

2,801

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,323

△12,063

仕入債務の増減額（△は減少）

2,510

△6,680

その他

△3,910

3,202

小計

54,642

66,383

利息及び配当金の受取額

2,697

3,255

利息の支払額

△1,055

△1,434

法人税等の支払額

△11,637

△12,074

法人税等の還付額

130

1,283

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,777

57,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

483

△293

有価証券の純増減額（△は増加）

△3,632

3,600

有形固定資産の取得による支出

△27,090

△29,060

有形固定資産の売却による収入

463

559

無形固定資産の取得による支出

△935

△569

投資有価証券の取得による支出

△3,711

△3,910

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,237

2,117

関係会社株式の取得による支出

△2,910

－

貸付けによる支出

△41

△221

貸付金の回収による収入

7

13

その他

△853

△2,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,984

△30,283

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,223

△2,167

長期借入れによる収入

1,014

5,000

長期借入金の返済による支出

△13,355

△15,314

社債の償還による支出

－

△10,000

社債の発行による収入

19,894

－

自己株式の取得による支出

△324

△36

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△4,572

△5,972

少数株主への配当金の支払額

△906

△739

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,472

△29,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,014

4,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,335

2,711

現金及び現金同等物の期首残高

53,238

62,573

連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,452

現金及び現金同等物の期末残高

62,573

66,737