ワンダープラネット

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

 当事業年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△1,291,273

26,586

減価償却費

36,628

104,571

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,984

27,666

受取利息及び受取配当金

△17

△13

支払利息及び社債利息

5,699

9,037

社債発行費

15,349

2,119

株式交付費

114

8,975

違約金

－

6,000

関係会社清算損

－

1,641

補助金収入

△989

－

ポイント還元収入

△756

△2,091

物品売却益

△69

△302

固定資産除却損

1,766

0

売上債権の増減額（△は増加）

△249,925

250,711

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

△574

未収入金の増減額（△は増加）

△6,236

△1,942

仕入債務の増減額（△は減少）

65,644

△113,148

未払金の増減額（△は減少）

789,958

△905,928

前受金の増減額（△は減少）

10,267

△25,556

その他

△143,496

262,079

小計

△772,318

△350,169

利息及び配当金の受取額

17

13

利息の支払額

△6,224

△8,596

違約金の支払額

－

△6,000

補助金の受取額

989

－

ポイント還元金の受取額

756

2,091

法人税等の支払額

△113,219

△2

法人税等の還付額

－

31,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

△890,000

△331,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△600,000

定期預金の払戻による収入

－

340,000

有形固定資産の取得による支出

△30,321

△3,543

有形固定資産の売却による収入

86

－

無形固定資産の取得による支出

△350,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△19,402

△23,588

敷金及び保証金の回収による収入

－

32,595

その他

69

△622

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,567

△255,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△263,209

△248,617

社債の発行による収入

584,650

197,880

社債の償還による支出

△80,000

△226,000

株式の発行による収入

11,886

429,044

自己株式の取得による支出

△99,958

－

配当金の支払額

△7,622

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

645,745

152,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△643,822

△434,088

現金及び現金同等物の期首残高

1,847,322

1,203,499

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,203,499

※ 769,411