ワンダープラネット

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

 当事業年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

261,057

△1,291,273

減価償却費

12,887

36,628

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,984

△4,984

受取利息及び受取配当金

△13

△17

支払利息及び社債利息

2,875

5,699

社債発行費

－

15,349

株式交付費

1,050

114

上場関連費用

7,371

－

補助金収入

△7,412

△989

ポイント還元収入

－

△756

物品売却益

△816

△69

固定資産除却損

－

1,766

売上債権の増減額（△は増加）

34,628

△249,925

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93,685

－

未収入金の増減額（△は増加）

23,146

△6,236

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,281

65,644

未払金の増減額（△は減少）

△231,584

789,958

前受金の増減額（△は減少）

36,187

10,267

その他

△17,490

△143,496

小計

15,904

△772,318

利息及び配当金の受取額

13

17

利息の支払額

△2,875

△6,224

補助金の受取額

7,412

989

ポイント還元金の受取額

－

756

法人税等の支払額

△3,420

△113,219

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,034

△890,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,998

△30,321

有形固定資産の売却による収入

427

86

無形固定資産の取得による支出

－

△350,000

敷金及び保証金の差入による支出

△5,834

△19,402

敷金及び保証金の回収による収入

108,108

－

その他

816

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

83,518

△399,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△177,247

－

長期借入れによる収入

500,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△125,863

△263,209

社債の発行による収入

－

584,650

社債の償還による支出

－

△80,000

株式の発行による収入

495,365

11,886

自己株式の取得による支出

－

△99,958

配当金の支払額

－

△7,622

上場関連費用の支出

△7,371

－

その他

24

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

684,908

645,745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

785,460

△643,822

現金及び現金同等物の期首残高

1,061,861

1,847,322

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,847,322

※ 1,203,499