ワンダープラネット

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

 当事業年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

26,586

113,242

減価償却費

104,571

77,235

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,666

△27,666

受取利息及び受取配当金

△13

△70

支払利息及び社債利息

9,037

5,724

社債発行費

2,119

－

株式交付費

8,975

－

株式報酬費用

－

8,711

新株予約権発行費

－

2,385

違約金

6,000

－

関係会社清算損

1,641

－

ポイント還元収入

△2,091

△886

物品売却益

△302

△129

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

250,711

286,065

棚卸資産の増減額（△は増加）

△574

△84,227

未収入金の増減額（△は増加）

△1,942

△60,425

仕入債務の増減額（△は減少）

△113,148

16,907

未払金の増減額（△は減少）

△905,928

153,905

前受金の増減額（△は減少）

△25,556

△48,636

その他

262,079

△134,120

小計

△350,169

308,016

利息及び配当金の受取額

13

70

利息の支払額

△8,596

△6,361

違約金の支払額

△6,000

－

ポイント還元金の受取額

2,091

886

法人税等の支払額

△2

△3,722

法人税等の還付額

31,424

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△331,237

298,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600,000

△180,000

定期預金の払戻による収入

340,000

440,000

有形固定資産の取得による支出

△3,543

△9,886

有形固定資産の売却による収入

－

126

敷金及び保証金の差入による支出

△23,588

△2,004

敷金及び保証金の回収による収入

32,595

－

その他

△622

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255,159

248,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△248,617

△235,820

社債の発行による収入

197,880

－

社債の償還による支出

△226,000

△258,000

株式の発行による収入

429,044

2,000

新株予約権の発行による収入

－

5,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

152,308

13,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△434,088

560,697

現金及び現金同等物の期首残高

1,203,499

769,411

現金及び現金同等物の期末残高

※ 769,411

※ 1,330,108