テンダのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 298,315 | 336,305 |
| 減価償却費 | 43,614 | 46,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △389 | 236 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △757 | ― |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,101 | △1,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △34 |
| 助成金収入 | △4,887 | △4,656 |
| 支払利息 | 2,008 | 2,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,930 | △21,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △28,360 | 34,671 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,650 | △3,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,362 | 8,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,766 | △22,644 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,507 | △5,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,933 | △9,073 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,287 | △10,699 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,875 | △20,426 |
| その他 | 19,602 | 3,212 |
| 小計 | 506,593 | 333,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 34 |
| 助成金の受取額 | 920 | 9,203 |
| 利息の支払額 | △1,964 | △2,888 |
| 法人税等の支払額 | △86,851 | △75,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,736 | 264,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,942 | △2,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,536 | △40,207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,979 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △94,543 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,903 | △5,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,945 | △49,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △130,752 | △112,052 |
| 自己株式の処分による収入 | 87,010 | ― |
| 配当金の支払額 | △15,894 | △36,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,364 | △148,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52 | 51 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,102 | 66,927 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 531,039 | 1,204,141 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,204,141 | 1,271,069 |
