テンダ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

360,960

430,131

減価償却費

58,359

53,244

のれん償却額

－

22,058

貸倒引当金の増減額（△は減少）

952

1,883

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5,632

受取利息及び受取配当金

△32

△369

助成金収入

△3,811

△2,811

保険解約返戻金

－

△2,772

事業譲渡損益（△は益）

－

△1,852

支払利息

2,200

2,029

株式公開費用

8,830

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,601

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△226,381

△918

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,685

16

仕入債務の増減額（△は減少）

71,902

△26,225

前受金の増減額（△は減少）

－

2,475

前受収益の増減額（△は減少）

11,542

16,059

その他

22,506

△2,985

小計

311,113

495,595

利息及び配当金の受取額

32

246

助成金の受取額

3,811

4,731

利息の支払額

△2,177

△2,012

法人税等の支払額

△101,367

△161,192

法人税等の還付額

－

3,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

211,412

340,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△200

△7,042

無形固定資産の取得による支出

△53,945

△56,983

投資有価証券の取得による支出

△1,000

－

投資有価証券の売却による収入

1,911

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,130

99,576

敷金及び保証金の差入による支出

△34,498

△40

保険積立金の解約による収入

－

6,824

事業譲渡による収入

－

1,852

資産除去債務の履行による支出

－

△20,700

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △152,865

その他

△5,903

△24,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,506

△153,863

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△146,944

△203,362

株式の発行による収入

410,227

1,808

自己株式の処分による収入

469,430

－

配当金の支払額

△44,232

△58,308

株式公開費用による支出

△11,495

－

その他

△1,550

△1,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

725,435

△211,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,917

1,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

848,258

△23,612

現金及び現金同等物の期首残高

1,271,069

2,119,328

現金及び現金同等物の期末残高

 2,119,328

 2,095,715