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テンダのキャッシュフロー計算書

（2022年5月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2020年６月１日　至　2021年５月31日)	当連結会計年度 (自　2021年６月１日　至　2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									336,305	360,960
	減価償却費									46,610	58,359
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									236	952
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△1,124	－
	受取利息及び受取配当金									△34	△32
	助成金収入									△4,656	△3,811
	支払利息									2,836	2,200
	株式公開費用									2,665	8,830
	売上債権の増減額（△は増加）									△21,720	－
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									－	△226,381
	棚卸資産の増減額（△は増加）									34,671	5,685
	前払費用の増減額（△は増加）									△3,604	△13,642
	仕入債務の増減額（△は減少）									8,973	71,902
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△1,601
	未払金の増減額（△は減少）									△25,309	35,891
	未払費用の増減額（△は減少）									△5,243	208
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△9,073	△7,765
	前受収益の増減額（△は減少）									△10,699	11,542
	預り金の増減額（△は減少）									△20,426	868
	その他									3,212	6,945
	小計									333,619	311,113
	利息及び配当金の受取額									34	32
	助成金の受取額									9,203	3,811
	利息の支払額									△2,888	△2,177
	法人税等の支払額									△75,500	△101,367
	営業活動によるキャッシュ・フロー									264,467	211,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,992	△200
	無形固定資産の取得による支出									△40,207	△53,945
	投資有価証券の取得による支出									－	△1,000
	投資有価証券の売却による収入									－	1,911
	敷金及び保証金の回収による収入									－	1,130
	敷金及び保証金の差入による支出									－	△34,498
	保険積立金の積立による支出									△5,903	△5,903
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△49,102	△92,506
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									－	50,000
	長期借入金の返済による支出									△112,052	△146,944
	株式の発行による収入									－	410,227
	自己株式の処分による収入									－	469,430
	配当金の支払額									△36,436	△44,232
	株式公開費用による支出									－	△11,495
	その他									－	△1,550
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△148,488	725,435
現金及び現金同等物に係る換算差額										51	3,917
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										66,927	848,258
現金及び現金同等物の期首残高										1,204,141	1,271,069
現金及び現金同等物の期末残高										1,271,069	2,119,328