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テンダのキャッシュフロー計算書

（2021年5月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2019年６月１日　至　2020年５月31日)	当連結会計年度 (自　2020年６月１日　至　2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									298,315	336,305
	減価償却費									43,614	46,610
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△389	236
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△757	―
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△1,101	△1,124
	受取利息及び受取配当金									△39	△34
	助成金収入									△4,887	△4,656
	支払利息									2,008	2,836
	売上債権の増減額（△は増加）									55,930	△21,720
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△28,360	34,671
	前払費用の増減額（△は増加）									17,650	△3,604
	仕入債務の増減額（△は減少）									△14,362	8,973
	未払金の増減額（△は減少）									18,766	△22,644
	未払費用の増減額（△は減少）									6,507	△5,243
	未払消費税等の増減額（△は減少）									41,933	△9,073
	前受収益の増減額（△は減少）									25,287	△10,699
	預り金の増減額（△は減少）									26,875	△20,426
	その他									19,602	3,212
	小計									506,593	333,619
	利息及び配当金の受取額									39	34
	助成金の受取額									920	9,203
	利息の支払額									△1,964	△2,888
	法人税等の支払額									△86,851	△75,500
	営業活動によるキャッシュ・フロー									418,736	264,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△38,942	△2,992
	無形固定資産の取得による支出									△39,536	△40,207
	敷金及び保証金の回収による収入									31,979	―
	敷金及び保証金の差入による支出									△94,543	―
	保険積立金の積立による支出									△5,903	△5,903
	定期預金の払戻による収入									12,000	―
	定期預金の預入による支出									△1,000	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△135,945	△49,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									50,000	―
	長期借入れによる収入									400,000	―
	長期借入金の返済による支出									△130,752	△112,052
	自己株式の処分による収入									87,010	―
	配当金の支払額									△15,894	△36,436
	財務活動によるキャッシュ・フロー									390,364	△148,488
現金及び現金同等物に係る換算差額										△52	51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										673,102	66,927
現金及び現金同等物の期首残高										531,039	1,204,141
現金及び現金同等物の期末残高										1,204,141	1,271,069