テンダ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

430,131

547,145

減価償却費

53,244

55,110

のれん償却額

22,058

80,516

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,883

2,620

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

722

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,632

△3,175

受取利息及び受取配当金

△369

△181

助成金収入

△2,811

△4,211

保険解約返戻金

△2,772

－

事業譲渡損益（△は益）

△1,852

－

支払利息

2,029

2,082

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△918

△250,569

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

8,462

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,225

81,611

前受金の増減額（△は減少）

2,475

△94,736

前受収益の増減額（△は減少）

16,059

161,980

その他

△2,985

69,127

小計

495,595

656,504

利息及び配当金の受取額

246

303

助成金の受取額

4,731

4,211

利息の支払額

△2,012

△2,092

法人税等の支払額

△161,192

△194,009

法人税等の還付額

3,597

12,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

340,966

477,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,042

△5,373

無形固定資産の取得による支出

△56,983

△76,216

敷金及び保証金の回収による収入

99,576

2,978

敷金及び保証金の差入による支出

△40

－

保険積立金の解約による収入

6,824

－

事業譲渡による収入

1,852

－

資産除去債務の履行による支出

△20,700

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △152,865

 △700,853

その他

△24,485

△8,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153,863

△787,986

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

130,000

長期借入金の返済による支出

△203,362

△147,510

株式の発行による収入

1,808

25,919

自己株式の取得による支出

－

△62

配当金の支払額

△58,308

△86,590

その他

△1,903

△2,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

△211,766

△80,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,050

4,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,612

△386,770

現金及び現金同等物の期首残高

2,119,328

2,095,715

現金及び現金同等物の期末残高

 2,095,715

 1,708,944