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アスマークのキャッシュフロー計算書

（2023年11月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度（自　2021年12月１日至　2022年11月30日）	当事業年度（自　2022年12月１日至　2023年11月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	266,320	332,684
減価償却費	28,205	32,892
株式報酬費用	3,454	9,849
上場関連費用	8,051	－
株式交付費	－	5,270
貸倒引当金の増減額（△は減少）	78	5,852
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,831	△6,265
ポイント引当金の増減額（△は減少）	57,834	49,111
退職給付引当金の増減額（△は減少）	51,489	6,299
受取利息	△5	△7
支払利息	287	37
補助金収入	△1,447	△19,118
投資有価証券売却益	△6,487	－
固定資産除却損	7,633	－
売上債権の増減額（△は増加）	△49,053	△43,777
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	△4,001
仕掛品の増減額（△は増加）	△25,612	4,477
仕入債務の増減額（△は減少）	42,900	8,692
未払金の増減額（△は減少）	△10,224	△370
未払費用の増減額（△は減少）	11,713	8,843
その他	△26,314	△21,622
小計	362,655	368,846
利息の受取額	5	7
利息の支払額	△287	△37
補助金の受取額	1,447	59,353
上場関連費用の支出	△8,051	－
株式交付費の支出	－	△2,772
法人税等の支払額	△88,881	△153,651
営業活動によるキャッシュ・フロー	266,887	271,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,994	△20,707
無形固定資産の取得による支出	△40,063	△46,603
固定資産の除却による支出	△200	－
投資有価証券の売却による収入	28,545	－
差入保証金の差入による支出	－	△193
敷金の回収による収入	63	－
敷金の差入による支出	△8,295	△12,166
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,944	△79,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△70,294	△34,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	△70,294	△34,040
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	170,648	158,034
現金及び現金同等物の期首残高	566,429	737,077
現金及び現金同等物の期末残高	※ 737,077	※ 895,112