ネオマーケティングのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △173,724 | 313,166 |
| 減価償却費 | 8,571 | 9,634 |
| 減損損失 | 451,828 | － |
| のれん償却額 | 51,952 | 20,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △42 | 795 |
| パネルポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,229 | 2,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △4 |
| 支払利息 | 1,886 | 2,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △40,947 | △3,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,073 | △473 |
| 固定資産除却損 | 1,955 | 171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △71,682 | 5,710 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △5,938 | 4,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,102 | △7,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △15,969 | 19,095 |
| 小計 | 257,290 | 367,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | △1,886 | △2,450 |
| 法人税等の支払額 | △115,055 | △107,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,354 | 257,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,168 | △11,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,680 | △10,689 |
| 差入保証金の差入による支出 | △722 | △239,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △479,961 | － |
| 事業譲受による支出 | △55,290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △579,823 | △261,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,945 | 2,072 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △324,996 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,720 | △62,471 |
| 自己株式の取得による支出 | △59 | △69,973 |
| その他 | △1,000 | △1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,165 | △206,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △246,302 | △210,938 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 925,551 | 679,248 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 679,248 | 468,310 |
