ネオマーケティングのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 289,017 | △173,724 |
| 減価償却費 | 8,613 | 8,571 |
| 減損損失 | － | 451,828 |
| のれん償却額 | 16,966 | 51,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | △42 |
| パネルポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,822 | 5,229 |
| 上場関連費用 | 17,208 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 1,824 | 1,886 |
| 子会社清算損益（△は益） | △2,480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,786 | △40,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26,822 | 16,073 |
| 固定資産除却損 | － | 1,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,771 | △71,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △28,028 | △5,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,775 | 28,102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,987 | △15,969 |
| 小計 | 353,878 | 257,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | △1,824 | △1,886 |
| 法人税等の支払額 | △73,092 | △115,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,967 | 140,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,080 | △12,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,090 | △1,680 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,282 | △722 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △479,961 |
| 事業譲受による支出 | － | △55,290 |
| 子会社の清算による収入 | 10,213 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,139 | △579,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,945 |
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △191,385 | △111,720 |
| 上場関連費用の支出 | △17,208 | － |
| 株式の発行による収入 | 66,240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △59 |
| 自己株式の処分による収入 | 314,640 | － |
| その他 | △908 | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,377 | 193,165 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △113 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,092 | △246,302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 476,458 | 925,551 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 925,551 | 679,248 |
