ネオマーケティングのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 173,589 | 289,017 |
| 減価償却費 | 9,080 | 8,613 |
| のれん償却額 | 16,799 | 16,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △23 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,322 | 11,822 |
| 上場関連費用 | － | 17,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 2,654 | 1,824 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 62 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | △2,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,416 | △33,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,948 | △26,822 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,067 | 74,771 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,487 | △28,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,370 | 12,775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,764 | 11,987 |
| 小計 | 246,063 | 353,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | △2,654 | △1,824 |
| 法人税等の支払額 | △10,228 | △73,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,185 | 278,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の預入による支出 | △1,103 | － |
| 定期積金の払戻による収入 | 7,503 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,706 | △5,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △3,090 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △3,282 |
| 事業譲受による支出 | △158,888 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 10,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,164 | △1,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △157,056 | △191,385 |
| 上場関連費用の支出 | － | △17,208 |
| 株式の発行による収入 | － | 66,240 |
| 自己株式の取得による支出 | △61,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 314,640 |
| その他 | △1,101 | △908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,842 | 171,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △190 | △113 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,674 | 449,092 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 318,783 | 476,458 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 476,458 | 925,551 |
