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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△173,724
313,166
減価償却費
8,571
9,634
減損損失
451,828
－
のれん償却額
51,952
20,582
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△42
795
パネルポイント引当金の増減額（△は減少）
5,229
2,466
受取利息及び受取配当金
△6
△4
支払利息
1,886
2,450
売上債権の増減額（△は増加）
△40,947
△3,550
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,073
△473
固定資産除却損
1,955
171
前受金の増減額（△は減少）
△71,682
5,710
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,938
4,837
仕入債務の増減額（△は減少）
28,102
△7,237
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△15,969
19,095
小計
257,290
367,645
利息及び配当金の受取額
6
4
利息の支払額
△1,886
△2,450
法人税等の支払額
△115,055
△107,877
140,354
257,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30,000
有形固定資産の取得による支出
△12,168
△11,510
無形固定資産の取得による支出
△1,680
△10,689
差入保証金の差入による支出
△722
△239,478
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△479,961
事業譲受による支出
△55,290
△579,823
△261,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5,945
2,072
短期借入れによる収入
300,000
50,000
短期借入金の返済による支出
△324,996
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△111,720
△62,471
自己株式の取得による支出
△59
△69,973
その他
△1,000
△1,214
193,165
△206,582
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△246,302
△210,938
現金及び現金同等物の期首残高
925,551
679,248
現金及び現金同等物の期末残高
468,310
