ネオマーケティング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

173,589

289,017

減価償却費

9,080

8,613

のれん償却額

16,799

16,966

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

13

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5,322

11,822

上場関連費用

－

17,208

受取利息及び受取配当金

△6

△5

支払利息

2,654

1,824

固定資産売却損益（△は益）

62

－

子会社清算損益（△は益）

－

△2,480

売上債権の増減額（△は増加）

△7,416

△33,786

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,948

△26,822

前受金の増減額（△は減少）

8,067

74,771

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,487

△28,028

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,370

12,775

その他の流動負債の増減額（△は減少）

52,764

11,987

小計

246,063

353,878

利息及び配当金の受取額

6

5

利息の支払額

△2,654

△1,824

法人税等の支払額

△10,228

△73,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

233,185

278,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期積金の預入による支出

△1,103

－

定期積金の払戻による収入

7,503

－

有形固定資産の取得による支出

△3,706

△5,080

有形固定資産の売却による収入

30

－

無形固定資産の取得による支出

－

△3,090

出資金の回収による収入

－

100

差入保証金の差入による支出

－

△3,282

事業譲受による支出

 △158,888

－

子会社の清算による収入

－

10,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,164

△1,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△157,056

△191,385

上場関連費用の支出

－

△17,208

株式の発行による収入

－

66,240

自己株式の取得による支出

△61,000

－

自己株式の処分による収入

－

314,640

その他

△1,101

△908

財務活動によるキャッシュ・フロー

80,842

171,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

△190

△113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157,674

449,092

現金及び現金同等物の期首残高

318,783

476,458

現金及び現金同等物の期末残高

 476,458

 925,551