ネオマーケティングのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 313,166 | 181,971 |
| 減価償却費 | 9,634 | 11,752 |
| のれん償却額 | 20,582 | 17,819 |
| 株式報酬費用 | － | 4,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 795 | △655 |
| パネルポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,466 | 4,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △58 |
| 支払利息 | 2,450 | 3,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,550 | 13,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △473 | 141 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | △167,899 |
| 固定資産除却損 | 171 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,710 | 12,957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,837 | △37,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,237 | △4,506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,095 | △10,046 |
| 小計 | 367,645 | 30,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 58 |
| 利息の支払額 | △2,450 | △3,479 |
| 法人税等の支払額 | △107,877 | △62,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,322 | △35,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,510 | △558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,689 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △239,478 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 173,762 |
| 事業譲受による支出 | － | △107,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,678 | 95,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,072 | 1,800 |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △324,996 | △25,004 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,471 | △89,829 |
| 自己株式の取得による支出 | △69,973 | － |
| その他 | △1,214 | △853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △206,582 | 186,114 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △210,938 | 245,853 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 679,248 | 468,310 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 468,310 | 714,163 |
