ファブリカホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

877,755

1,222,701

減価償却費

87,020

68,145

のれん償却額

－

390

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△480

250

賞与引当金の増減額（△は減少）

△494

△135

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9,694

11,581

受取利息及び受取配当金

△319

△21

受取保険金

△1,596

△3,777

保険解約返戻金

△30,934

－

支払利息

3,018

1,855

株式交付費

6,342

－

持分法による投資損益（△は益）

－

32,713

固定資産売却損益（△は益）

△2,226

△6,104

固定資産除却損

10,645

0

減損損失

24,044

39,322

投資有価証券売却損益（△は益）

△100

△2,500

投資有価証券評価損益（△は益）

37,779

－

売上債権の増減額（△は増加）

△122,179

△115,970

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,552

△54,445

仕入債務の増減額（△は減少）

123,195

86,222

未払費用の増減額（△は減少）

4,327

11,505

未払金の増減額（△は減少）

△37,205

47,368

その他

△6,667

18,089

小計

973,068

1,357,191

利息及び配当金の受取額

319

21

利息の支払額

△2,895

△1,831

法人税等の支払額

△405,037

△320,624

保険金の受取額

1,462

3,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

566,917

1,038,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△100,137

△90,805

有形固定資産の売却による収入

64,203

78,783

無形固定資産の取得による支出

△66,498

△100,352

事業譲受による支出

－

△47,913

投資有価証券の取得による支出

△53,470

△127,229

投資有価証券の売却による収入

－

12,500

関係会社株式の取得による支出

－

△422,133

保険積立金の解約による収入

61,563

－

その他

△5,825

△56,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,166

△753,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

－

長期借入金の返済による支出

△124,816

△94,064

リース債務の返済による支出

△5,787

△11,752

社債の償還による支出

△70,000

△65,000

株式の発行による収入

1,025,241

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

55,328

自己株式の取得による支出

△167

△149

配当金の支払額

－

△124,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

774,470

△240,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,241,221

44,343

現金及び現金同等物の期首残高

1,027,084

2,268,305

現金及び現金同等物の期末残高

2,268,305

2,312,649