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ファブリカホールディングス

4193

東証スタンダード
情報・通信業

ファブリカホールディングスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,085,153

808,241

減価償却費

98,729

150,571

のれん償却額

5,430

6,172

貸倒引当金の増減額(△は減少)

589

79,203

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,772

2,776

ポイント引当金の増減額(△は減少)

12,205

13,173

受取利息及び受取配当金

162

1,139

受取保険金

4,622

6,075

助成金収入

2,955

保険解約返戻金

2,594

支払利息

1,222

1,240

固定資産売却損益(△は益)

5,190

306

減損損失

3,053

58,736

投資有価証券売却損益(△は益)

110,875

投資有価証券評価損益(△は益)

360,031

関係会社株式売却損益(△は益)

785

売上債権の増減額(△は増加)

144,896

24,020

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,682

42,103

仕入債務の増減額(△は減少)

65,416

36,598

未払費用の増減額(△は減少)

20,545

14,507

未払金の増減額(△は減少)

2,778

60,214

その他

28,348

160,670

小計

1,183,118

1,286,420

利息及び配当金の受取額

162

1,139

利息の支払額

1,229

1,238

法人税等の支払額

584,488

234,901

保険金の受取額

4,930

6,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

602,492

1,057,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

232,990

211,034

有形固定資産の売却による収入

134,378

3,545

無形固定資産の取得による支出

122,867

169,031

事業譲受による支出

7,418

投資有価証券の取得による支出

295,492

165,968

投資有価証券の売却による収入

384,321

関係会社株式の売却による収入

24,245

保険積立金の解約による収入

18,060

その他

30,394

37,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

451,689

196,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

200,000

長期借入金の返済による支出

94,076

112,996

リース債務の返済による支出

20,744

24,639

社債の償還による支出

50,000

30,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21,359

3,749

自己株式の取得による支出

74,088

136,868

配当金の支払額

186,470

195,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

204,019

495,763

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

53,216

365,710

現金及び現金同等物の期首残高

2,312,649

2,259,433

現金及び現金同等物の期末残高

2,259,433

2,625,143