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スパイダープラスのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当事業年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純損失（△）									△504,044	△1,030,651
	減価償却費									24,121	122,344
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									―	61
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△2,336	―
	受取利息及び受取配当金									△26	△44
	支払利息									4,143	7,037
	上場関連費用									50,139	―
	有形固定資産除売却損益（△は益）									115	861
	事業譲渡損益（△は益）									―	△131,586
	売上債権の増減額(△は増加)									△34,858	△78,060
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△24,099	―
	仕入債務の増減額（△は減少）									59,628	70,259
	未払又は未収消費税等の増減額									△113,761	39,632
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									△4,092	―
	その他									60,972	11,885
	小計									△484,096	△988,262
	利息及び配当金の受取額									26	42
	利息の支払額									△8,165	△7,073
	法人税等の支払額									△1,240	△5,481
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△493,475	△1,000,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,200	△400
	定期預金の払戻による収入									―	5,900
	有形固定資産の取得による支出									△27,583	△257,598
	有形固定資産の売却による収入									402	10
	無形固定資産の取得による支出									△333,893	△450,240
	資産除去債務の履行による支出									―	△16,879
	敷金及び保証金の差入による支出									△248,130	△2,228
	敷金及び保証金の回収による収入									―	12,759
	事業譲渡による収入									―	200,000
	その他									50	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△610,355	△508,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△88,090	△64,643
	長期借入れによる収入									―	330,000
	預り保証金の受入による収入									243,501	―
	株式の発行による収入									4,425,358	―
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									64,767	99,388
	自己株式の取得による支出									△130	△16
	リース債務の返済による支出									―	△1,679
	自己株式の売却による収入									234,784	―
	上場関連費用の支出									△50,139	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									4,830,050	363,049
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										3,726,219	△1,146,401
現金及び現金同等物の期首残高										464,976	4,191,195
現金及び現金同等物の期末残高										4,191,195	3,044,793