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スパイダープラスのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当事業年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									108,781	△504,044
	減価償却費									19,019	24,121
	賞与引当金の増減額（△は減少）									892	△2,336
	受取利息及び受取配当金									△11	△26
	支払利息									4,958	4,143
	上場関連費用									―	50,139
	有形固定資産除売却損益（△は益）									△2,085	115
	売上債権の増減額(△は増加)									△58,875	△34,858
	たな卸資産の増減額（△は増加）									81,345	△24,099
	仕入債務の増減額（△は減少）									18,954	59,628
	未払又は未収消費税等の増減額									31,122	△113,761
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									△82,433	△4,092
	その他									14,846	60,972
	小計									136,515	△484,096
	利息及び配当金の受取額									11	26
	利息の支払額									△5,030	△8,165
	法人税等の支払額									△1,239	△1,240
	営業活動によるキャッシュ・フロー									130,256	△493,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,200	△1,200
	定期預金の払戻による収入									40,011	―
	有形固定資産の取得による支出									△31,324	△27,583
	有形固定資産の売却による収入									7,005	402
	無形固定資産の取得による支出									―	△333,893
	敷金及び保証金の差入による支出									△1,743	△248,130
	その他									160	50
	投資活動によるキャッシュ・フロー									12,909	△610,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									2,760	―
	長期借入金の返済による支出									△105,730	△88,090
	長期借入れによる収入									100,000	―
	預り保証金の受入による収入									―	243,501
	株式の発行による収入									―	4,425,358
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									―	64,767
	自己株式の取得による支出									△40,700	△130
	自己株式の売却による収入									―	234,784
	上場関連費用の支出									―	△50,139
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△43,670	4,830,050
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										99,496	3,726,219
現金及び現金同等物の期首残高										365,480	464,976
現金及び現金同等物の期末残高										464,976	4,191,195