スパイダープラス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

59,458

108,781

減価償却費

14,535

19,019

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△1,950

－

賞与引当金の増減額(△は減少)

△229

892

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△13,730

－

受取利息及び受取配当金

△12

△11

支払利息

5,841

4,958

固定資産売却損益(△は益)

－

△2,085

売上債権の増減額(△は増加)

△66,460

△58,875

たな卸資産の増減額(△は増加)

△56,459

81,345

仕入債務の増減額(△は減少)

20,822

18,954

未成工事受入金の増減額(△は減少)

63,204

△82,433

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,831

31,122

その他

△1,546

14,846

小計

27,303

136,515

利息及び配当金の受取額

9

11

利息の支払額

△5,801

△5,030

法人税等の支払額

△1,002

△1,239

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,509

130,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,400

△1,200

定期預金の払戻による収入

4,200

40,011

有形固定資産の取得による支出

△17,250

△31,324

有形固定資産の売却による収入

－

7,005

その他

△3,047

△1,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,497

12,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期未払金の返済による支出

△12,132

－

短期借入金の増減額(△は減少)

47,240

2,760

長期借入金の返済による支出

△41,821

△105,730

長期借入れによる収入

－

100,000

新株予約権の発行による収入

600

－

自己株式の取得による支出

－

△40,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,113

△43,670

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△3,102

99,496

現金及び現金同等物の期首残高

368,582

365,480

現金及び現金同等物の期末残高

 365,480

 464,976