スパイダープラス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△760,230

減価償却費

160,396

減損損失

229,999

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

受取利息及び受取配当金

△268

支払利息

10,587

有形固定資産除売却損益（△は益）

4,283

売上債権の増減額（△は増加）

△102,709

未払金の増減額（△は減少）

34,763

その他

69,945

小計

△353,220

利息及び配当金の受取額

268

利息の支払額

△6,610

法人税等の支払額

△9,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

△369,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,287

無形固定資産の取得による支出

△31,793

敷金及び保証金の差入による支出

△2,874

敷金及び保証金の回収による収入

724

その他

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

長期借入金の返済による支出

△109,668

長期借入れによる収入

389,651

預り保証金の返還による支出

△243,501

新株予約権の行使による株式の発行による収入

38,680

自己株式の取得による支出

△3

リース債務の返済による支出

△2,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

322,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△105,406

現金及び現金同等物の期首残高

2,846,178

現金及び現金同等物の期末残高

 2,740,772