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(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,030,651

△452,682

減価償却費

122,344

163,115

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61

△61

受取利息及び受取配当金

△44

△30

支払利息

7,037

8,468

有形固定資産除売却損益（△は益）

861

0

事業譲渡損益（△は益）

△131,586

―

売上債権の増減額(△は増加)

△78,060

△92,990

未払金の増減額（△は減少）

73,862

△54,512

未払又は未収消費税等の増減額

39,632

121,713

その他

8,283

△8,221

小計

△988,262

△315,201

利息及び配当金の受取額

42

32

利息の支払額

△7,073

△8,551

法人税等の支払額

△5,481

△7,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,000,775

△331,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400

―

定期預金の払戻による収入

5,900

―

有形固定資産の取得による支出

△257,598

△13,198

有形固定資産の売却による収入

10

―

無形固定資産の取得による支出

△450,240

△69,140

資産除去債務の履行による支出

△16,879

―

敷金及び保証金の差入による支出

△2,228

△2,867

敷金及び保証金の回収による収入

12,759

70

事業譲渡による収入

 200,000

―

その他

―

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△508,676

△85,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

150,000

長期借入金の返済による支出

△64,643

△93,714

長期借入れによる収入

330,000

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

99,388

163,884

自己株式の取得による支出

△16

△37

リース債務の返済による支出

△1,679

△2,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

363,049

217,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,146,401

△198,614

現金及び現金同等物の期首残高

4,191,195

3,044,793

現金及び現金同等物の期末残高

 3,044,793

 2,846,178