ＫＨネオケム

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,896

5,627

減価償却費

3,196

3,737

のれん償却額

134

134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48

128

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△97

△114

修繕引当金の増減額（△は減少）

1,265

△1,058

受取利息及び受取配当金

△187

△168

支払利息

70

80

持分法による投資損益（△は益）

△273

△132

売上債権の増減額（△は増加）

4,699

556

たな卸資産の増減額（△は増加）

△420

1,931

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,893

△3,197

その他の流動資産の増減額（△は増加）

333

△262

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,601

1,577

その他

4

92

小計

14,280

8,933

利息及び配当金の受取額

366

382

利息の支払額

△69

△82

補助金の受取額

6

－

法人税等の支払額

△3,620

△2,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,962

6,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,322

△10,885

無形固定資産の取得による支出

△71

△247

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

その他

△107

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,512

△11,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

109

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△0

－

長期借入れによる収入

3,360

－

長期借入金の返済による支出

△5,760

△2,400

社債の発行による収入

4,975

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

44

66

自己株式の取得による支出

△15

△38

配当金の支払額

△2,106

△2,230

非支配株主への配当金の支払額

△35

△33

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△17

－

その他

△0

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

294

△4,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,741

△8,801

現金及び現金同等物の期首残高

10,126

17,867

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 17,867

注１ 9,066