ＫＨネオケム

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,754

9,896

減価償却費

3,120

3,196

のれん償却額

134

134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

△48

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△129

△97

修繕引当金の増減額（△は減少）

△856

1,265

受取利息及び受取配当金

△312

△187

支払利息

92

70

持分法による投資損益（△は益）

△158

△273

投資有価証券評価損益（△は益）

890

－

関係会社整理損

553

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,704

4,699

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,194

△420

仕入債務の増減額（△は減少）

2,161

△5,893

その他の流動資産の増減額（△は増加）

177

333

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△295

1,601

その他

△296

4

小計

10,895

14,280

利息及び配当金の受取額

600

366

利息の支払額

△90

△69

補助金の受取額

100

6

関係会社整理損の支払額

△553

－

法人税等の支払額

△3,244

△3,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,707

10,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

200

－

有形固定資産の取得による支出

△4,061

△3,322

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

関係会社株式の取得による支出

△62

－

その他

△75

△179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,009

△3,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△290

△150

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△1,000

△0

長期借入れによる収入

－

3,360

長期借入金の返済による支出

△2,400

△5,760

社債の発行による収入

－

4,975

新株予約権の行使による株式の発行による収入

55

44

自己株式の取得による支出

△26

△15

配当金の支払額

△2,065

△2,106

非支配株主への配当金の支払額

△67

△35

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△410

△17

その他

△19

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,224

294

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,539

7,741

現金及び現金同等物の期首残高

12,666

10,126

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 10,126

注１ 17,867