ＫＨネオケム

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,982

9,754

減価償却費

3,248

3,120

のれん償却額

134

134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△39

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△87

△129

修繕引当金の増減額（△は減少）

884

△856

受取利息及び受取配当金

△171

△312

支払利息

122

92

持分法による投資損益（△は益）

△259

△158

補助金収入

△206

－

減損損失

130

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

890

関係会社整理損

－

553

売上債権の増減額（△は増加）

△3,377

△2,704

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,582

△1,194

仕入債務の増減額（△は減少）

5,177

2,161

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△563

177

その他の流動負債の増減額（△は減少）

831

△295

その他

△469

△296

小計

15,794

10,895

利息及び配当金の受取額

356

600

利息の支払額

△122

△90

補助金の受取額

100

100

関係会社整理損の支払額

－

△553

法人税等の支払額

△3,157

△3,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,971

7,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

－

定期預金の払戻による収入

200

200

有形固定資産の取得による支出

△2,249

△4,061

投資有価証券の取得による支出

△1,058

△10

関係会社株式の取得による支出

－

△62

その他

25

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,281

△4,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,829

△290

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

998

△1,000

長期借入れによる収入

14,650

－

長期借入金の返済による支出

△32,050

△2,400

新株予約権の行使による株式の発行による収入

55

55

自己株式の取得による支出

△0

△26

配当金の支払額

△2,745

△2,065

非支配株主への配当金の支払額

△62

△67

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△410

その他

△13

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,338

△6,224

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

333

△2,539

現金及び現金同等物の期首残高

12,135

12,666

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

197

－

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 12,666

注１ 10,126