ＫＨネオケム

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,950

11,982

減価償却費

3,361

3,248

のれん償却額

134

134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△113

△87

修繕引当金の増減額（△は減少）

△449

884

受取利息及び受取配当金

△72

△171

支払利息

203

122

株式公開費用

57

－

持分法による投資損益（△は益）

△252

△259

補助金収入

－

△206

減損損失

－

130

売上債権の増減額（△は増加）

△7,899

△3,377

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,953

△1,582

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,769

5,177

その他の流動資産の増減額（△は増加）

515

△563

その他の流動負債の増減額（△は減少）

174

831

その他

241

△469

小計

6,018

15,794

利息及び配当金の受取額

357

356

利息の支払額

△204

△122

補助金の受取額

－

100

法人税等の支払額

△3,489

△3,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,681

12,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△205

△200

定期預金の払戻による収入

405

200

有形固定資産の取得による支出

△3,115

△2,249

投資有価証券の取得による支出

△508

△1,058

関係会社株式の取得による支出

△350

－

その他

△16

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,791

△3,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

149

9,829

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

998

長期借入れによる収入

－

14,650

長期借入金の返済による支出

△2,900

△32,050

株式の発行による収入

3,359

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

46

55

配当金の支払額

△2,000

△2,745

非支配株主への配当金の支払額

△14

△62

その他

△14

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,373

△9,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,501

333

現金及び現金同等物の期首残高

14,636

12,135

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

197

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 12,135

注１ 12,666