ＫＨネオケム

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,877

8,950

減価償却費

3,878

3,361

のれん償却額

134

134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

113

△16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△119

△113

修繕引当金の増減額（△は減少）

1,034

△449

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△115

－

受取利息及び受取配当金

△169

△72

支払利息

314

203

株式公開費用

－

57

持分法による投資損益（△は益）

△373

△252

関係会社株式売却益

△4,759

－

関係会社株式売却損

131

－

投資有価証券売却損

89

－

売上債権の増減額（△は増加）

162

△7,899

たな卸資産の増減額（△は増加）

116

2,953

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,761

△1,769

その他の流動資産の増減額（△は増加）

209

515

その他

1,577

415

小計

7,340

6,018

利息及び配当金の受取額

579

357

利息の支払額

△314

△204

法人税等の支払額

△1,578

△3,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,028

2,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400

△205

定期預金の払戻による収入

270

405

有形固定資産の取得による支出

△3,405

△3,115

投資有価証券の取得による支出

△17

△508

投資有価証券の売却による収入

503

－

関係会社株式の取得による支出

△528

△350

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入

注２ 4,893

－

その他

118

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,434

△3,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,279

149

長期借入れによる収入

37,000

－

長期借入金の返済による支出

△36,326

△2,900

株式の発行による収入

27

3,359

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

46

配当金の支払額

△12,000

△2,000

非支配株主への配当金の支払額

△14

△14

その他

△624

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,659

△1,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,201

△2,501

現金及び現金同等物の期首残高

16,714

14,636

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

123

－

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 14,636

注１ 12,135