三菱ケミカルグループのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 122,003 | | 32,908 |
非継続事業からの税引前利益 | | 25,585 | | － |
減価償却費及び償却費 | | 239,824 | | 243,793 |
持分法による投資損益(△は益) | | △13,401 | | △15,640 |
減損損失 | | 48,647 | | 127,193 |
固定資産除売却損 | | 15,797 | | 11,458 |
関係会社整理損失 | | － | | 7,379 |
工場閉鎖関連損失引当金繰入額 | | － | | 3,318 |
関係会社株式売却損 | | 1,567 | | 554 |
固定資産売却益 | | △8,533 | | △9,869 |
事業譲渡益 | | － | | △1,428 |
段階取得に係る差益 | | － | | △1,295 |
関係会社株式売却益 | | △530 | | △1,168 |
株式交換差益 | | △23,922 | | － |
減損損失戻入益 | | △1,720 | | － |
受取利息及び受取配当金 | | △6,886 | | △5,547 |
支払利息 | | 24,515 | | 21,404 |
営業債権の増減額(△は増加) | | 122,281 | | △237 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | 7,139 | | 44,629 |
営業債務の増減額(△は減少) | | △79,540 | | △27,240 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | | △719 | | 446 |
その他 | | 34,960 | | 71,141 |
小計 | | 507,067 | | 501,799 |
利息の受取額 | | 3,040 | | 1,391 |
配当金の受取額 | | 25,310 | | 19,019 |
利息の支払額 | | △21,847 | | △19,891 |
法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払) | | △61,567 | | △35,185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 452,003 | | 467,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △223,478 | | △246,410 |
有形固定資産の売却による収入 | | 14,995 | | 15,843 |
無形資産の取得による支出 | | △12,601 | | △10,606 |
投資の取得による支出 | | △348,240 | | △3,106 |
投資の売却及び償還による収入 | | 453,694 | | 76,982 |
子会社の取得による支出 | ５ | △5,490 | | △28,677 |
子会社の売却による収入 | | 2,836 | | 3,020 |
株式交換による支配喪失会社からの収入 | ６ | 14,432 | | － |
事業譲受による支出 | | △3,000 | | △983 |
定期預金の純増減額(△は増加) | | 25,236 | | 5,708 |
その他 | ５ | △5,947 | | △28,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △87,563 | | △217,010 |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | △330,088 | | △115,453 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少) | | 2,000 | | △3,000 |
長期借入れによる収入 | | 490,580 | | 301,531 |
長期借入金の返済による支出 | | △183,865 | | △171,789 |
社債の発行による収入 | | 149,185 | | 69,640 |
社債の償還による支出 | | △60,000 | | △55,000 |
リース負債の返済による支出 | | △30,555 | | △30,349 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | △25 | | △19 |
配当金の支払額 | | △56,804 | | △34,091 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △31,070 | | △11,007 |
非支配持分からの払込みによる収入 | | 3 | | 4,404 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △399,834 | | △98,779 |
その他 | | △50 | | 1,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △450,523 | | △142,773 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響 | | △10,184 | | 13,094 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △96,267 | | 120,444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 321,541 | | 228,211 |
売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 2,103 | | 49 |
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少) | | 834 | | 854 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | － | | 19 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22 | 228,211 | | 349,577 |
