三菱ケミカルグループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

290,370

167,964

減価償却費及び償却費

251,469

269,616

持分法による投資損益(△は益)

△21,194

△11,743

減損損失

26,047

96,782

工場閉鎖関連損失引当金繰入額

－

26,726

固定資産除売却損

14,407

10,979

事業整理損失引当金繰入額

－

5,666

訴訟損失引当金繰入額

615

3,550

固定資産売却益

△9,121

△8,792

関係会社株式売却益

△1,888

△3,316

環境対策費戻入益

－

△3,149

事業譲渡益

△60,838

－

受取利息及び受取配当金

△5,875

△14,616

支払利息

20,985

29,800

営業債権の増減額(△は増加)

△88,721

20,438

棚卸資産の増減額(△は増加)

△152,599

△45,166

営業債務の増減額(△は減少)

86,511

△14,611

退職給付に係る資産及び負債の増減額

9,222

4,184

その他

45,221

△66,344

小計

404,611

467,968

利息の受取額

1,134

2,039

配当金の受取額

14,204

26,338

利息の支払額

△20,250

△25,335

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△52,828

△115,821

営業活動によるキャッシュ・フロー

346,871

355,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△244,851

△259,026

有形固定資産の売却による収入

24,707

5,793

無形資産の取得による支出

△12,814

△21,969

投資の取得による支出

△4,070

△5,184

投資の売却及び償還による収入

38,988

26,944

子会社の取得による支出

△6,501

△122

子会社の売却による収入

0

9,832

事業譲受による支出

△700

－

事業譲渡による収入

81,901

1,934

定期預金の純増減額(△は増加)

476

△636

その他

△5,917

△5,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,781

△247,632

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△89,129

△9,167

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

△60,000

69,000

長期借入れによる収入

66,162

81,270

長期借入金の返済による支出

△130,246

△128,728

社債の発行による収入

94,636

44,776

社債の償還による支出

△125,000

△20,000

リース負債の返済による支出

△32,349

△34,099

自己株式の純増減額(△は増加)

△27

△21

配当金の支払額

△38,367

△42,651

非支配持分への配当金の支払額

△15,810

△19,113

非支配持分への払戻による支出

△5,600

－

その他

△553

△2,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336,283

△60,783

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

14,276

6,425

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△103,917

53,199

現金及び現金同等物の期首残高

349,577

245,789

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△137

△1,868

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

266

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

104

現金及び現金同等物の期末残高

20

245,789

297,224