三菱ケミカルグループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

32,908

290,370

減価償却費及び償却費

243,793

251,469

持分法による投資損益(△は益)

△15,640

△21,194

減損損失

127,193

26,047

固定資産除売却損

11,458

14,407

関係会社整理損失

7,379

270

工場閉鎖関連損失引当金繰入額

3,318

－

事業譲渡益

△1,428

△60,838

固定資産売却益

△9,869

△9,121

関係会社株式売却益

△1,168

△1,888

段階取得に係る差益

△1,295

－

受取利息及び受取配当金

△5,547

△5,875

支払利息

21,404

20,985

営業債権の増減額(△は増加)

△237

△88,721

棚卸資産の増減額(△は増加)

44,629

△152,599

営業債務の増減額(△は減少)

△27,240

86,511

退職給付に係る資産及び負債の増減額

446

9,222

その他

71,695

45,566

小計

501,799

404,611

利息の受取額

1,391

1,134

配当金の受取額

19,019

14,204

利息の支払額

△19,891

△20,250

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△35,185

△52,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,133

346,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△246,410

△244,851

有形固定資産の売却による収入

15,843

24,707

無形資産の取得による支出

△10,606

△12,814

投資の取得による支出

△3,106

△4,070

投資の売却及び償還による収入

76,982

38,988

子会社の取得による支出

５

△28,677

△6,501

子会社の売却による収入

3,020

0

事業譲受による支出

△983

△700

事業譲渡による収入

1,747

81,901

定期預金の純増減額(△は増加)

5,708

476

その他

５

△30,528

△5,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

△217,010

△128,781

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△115,453

△89,129

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

△3,000

△60,000

長期借入れによる収入

301,531

66,162

長期借入金の返済による支出

△171,789

△130,246

社債の発行による収入

69,640

94,636

社債の償還による支出

△55,000

△125,000

リース負債の返済による支出

△30,349

△32,349

自己株式の純増減額(△は増加)

△19

△27

配当金の支払額

△34,091

△38,367

非支配持分への配当金の支払額

△11,007

△15,810

非支配持分からの子会社持分取得
による支出

△98,779

△512

非支配持分からの払込みによる収入

4,404

1

非支配持分への払戻による支出

－

△5,600

その他

1,139

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,773

△336,283

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

13,094

14,276

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

120,444

△103,917

現金及び現金同等物の期首残高

228,211

349,577

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49

△137

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

854

266

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

19

－

現金及び現金同等物の期末残高

21

349,577

245,789