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決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
122,003
32,908
非継続事業からの税引前利益
25,585
－
減価償却費及び償却費
239,824
243,793
持分法による投資損益(△は益)
△13,401
△15,640
減損損失
48,647
127,193
固定資産除売却損
15,797
11,458
関係会社整理損失
7,379
工場閉鎖関連損失引当金繰入額
3,318
関係会社株式売却損
1,567
554
固定資産売却益
△8,533
△9,869
事業譲渡益
△1,428
段階取得に係る差益
△1,295
関係会社株式売却益
△530
△1,168
株式交換差益
△23,922
減損損失戻入益
△1,720
受取利息及び受取配当金
△6,886
△5,547
支払利息
24,515
21,404
営業債権の増減額(△は増加)
122,281
△237
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,139
44,629
営業債務の増減額(△は減少)
△79,540
△27,240
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△719
446
その他
34,960
71,141
小計
507,067
501,799
利息の受取額
3,040
1,391
配当金の受取額
25,310
19,019
利息の支払額
△21,847
△19,891
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△61,567
△35,185
452,003
467,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△223,478
△246,410
有形固定資産の売却による収入
14,995
15,843
無形資産の取得による支出
△12,601
△10,606
投資の取得による支出
△348,240
△3,106
投資の売却及び償還による収入
453,694
76,982
子会社の取得による支出
５
△5,490
△28,677
子会社の売却による収入
2,836
3,020
株式交換による支配喪失会社からの収入
６
14,432
事業譲受による支出
△3,000
△983
定期預金の純増減額(△は増加)
25,236
5,708
△5,947
△28,781
△87,563
△217,010
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△330,088
△115,453
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
2,000
長期借入れによる収入
490,580
301,531
長期借入金の返済による支出
△183,865
△171,789
社債の発行による収入
149,185
69,640
社債の償還による支出
△60,000
△55,000
リース負債の返済による支出
△30,555
△30,349
自己株式の純増減額(△は増加)
△25
△19
配当金の支払額
△56,804
△34,091
非支配持分への配当金の支払額
△31,070
△11,007
非支配持分からの払込みによる収入
3
4,404
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△399,834
△98,779
△50
1,139
△450,523
△142,773
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
△10,184
13,094
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△96,267
120,444
現金及び現金同等物の期首残高
321,541
228,211
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,103
49
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
834
854
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
19
現金及び現金同等物の期末残高
22
349,577
