三菱ケミカルグループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

284,846

122,003

非継続事業からの税引前利益

3,210

25,585

減価償却費及び償却費

199,332

239,824

持分法による投資損益(△は益)

△26,850

△13,401

減損損失

17,340

48,647

固定資産除売却損

13,824

15,797

関係会社株式売却損

34

1,567

事業整理損失引当金繰入額

5,169

－

株式交換差益

－

△23,922

固定資産売却益

△3,839

△8,533

減損損失戻入益

－

△1,720

関係会社株式売却益

△7,546

△530

受取利息及び受取配当金

△9,627

△6,886

支払利息

18,868

24,515

営業債権の増減額(△は増加)

25,149

122,281

棚卸資産の増減額(△は増加)

△13,193

7,139

営業債務の増減額(△は減少)

△20,090

△79,540

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,324

△719

その他

8,261

34,960

小計

493,564

507,067

利息の受取額

4,816

3,040

配当金の受取額

27,781

25,310

利息の支払額

△18,114

△21,847

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△92,472

△61,567

営業活動によるキャッシュ・フロー

415,575

452,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△225,740

△223,478

有形固定資産の売却による収入

7,170

14,995

無形資産の取得による支出

△4,839

△12,601

投資の取得による支出

△453,070

△348,240

投資の売却及び償還による収入

438,748

453,694

子会社の取得による支出

△655,629

△5,490

子会社の売却による収入

16,619

2,836

株式交換による支配喪失会社からの収入

６

－

14,432

事業譲受による支出

△50,900

△3,000

定期預金の純増減額(△は増加)

31,581

25,236

その他

992

△5,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

△895,068

△87,563

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

428,298

△330,088

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

44,000

2,000

長期借入れによる収入

213,182

490,580

長期借入金の返済による支出

△122,954

△183,865

社債の発行による収入

132,036

149,185

社債の償還による支出

△65,000

△60,000

リース負債の返済による支出

△3,893

△30,555

自己株式の純増減額(△は増加)

△20,030

△25

配当金の支払額

△52,867

△56,804

非支配持分への配当金の支払額

△38,011

△31,070

非支配持分からの払込みによる収入

6,548

3

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,418

△399,834

その他

△829

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

519,062

△450,523

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

6,207

△10,184

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

45,776

△96,267

現金及び現金同等物の期首残高

277,624

321,541

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,899

2,103

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

40

834

現金及び現金同等物の期末残高

22

321,541

228,211