三菱ケミカルグループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

344,077

288,056

減価償却費及び償却費

178,895

199,332

持分法による投資損益(△は益)

△26,637

△26,850

受取利息及び受取配当金

△7,669

△9,627

支払利息

15,652

18,868

減損損失

12,062

17,340

固定資産除売却損

10,414

13,824

事業整理損失引当金繰入額

－

5,169

環境対策費

3,672

886

訴訟損失引当金繰入額

1,170

626

関係会社株式売却益

△3,747

△7,546

固定資産売却益

△4,183

△3,839

営業債権の増減額(△は増加)

△80,607

25,149

棚卸資産の増減額(△は増加)

△70,882

△13,193

営業債務の増減額(△は減少)

51,755

△20,090

退職給付に係る資産及び負債の増減額

8,876

△1,324

その他

18,184

6,783

小計

451,032

493,564

利息の受取額

2,699

4,816

配当金の受取額

16,941

27,781

利息の支払額

△15,041

△18,114

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△57,691

△92,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

397,940

415,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△199,871

△225,740

有形固定資産の売却による収入

10,268

7,170

無形資産の取得による支出

△28,390

△4,839

投資の取得による支出

△401,573

△453,070

投資の売却及び償還による収入

441,464

438,748

子会社の取得による支出

△122,977

△655,629

子会社の売却による収入

12,701

16,619

事業譲受による支出

△343

△50,900

定期預金の純増減額(△は増加)

△55,835

31,581

その他

8,623

992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△335,933

△895,068

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

25,243

428,298

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

△16,000

44,000

長期借入れによる収入

80,638

213,182

長期借入金の返済による支出

△148,016

△122,954

社債の発行による収入

29,828

132,036

社債の償還による支出

△40,000

△65,000

自己株式の純増減額(△は増加)

△60

△20,030

配当金の支払額

△38,861

△52,867

非支配持分への配当金の支払額

△40,946

△38,011

非支配持分からの払込みによる収入

5,473

6,548

その他

△7,891

△6,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150,592

519,062

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

847

6,207

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△87,738

45,776

現金及び現金同等物の期首残高

363,510

277,624

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△6

△1,899

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,640

40

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

218

－

現金及び現金同等物の期末残高

21

277,624

321,541