三菱ケミカルグループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

258,343

344,077

非継続事業からの税引前利益

2,300

－

減価償却費及び償却費

174,040

178,895

持分法による投資損益(△は益)

△16,964

△26,637

受取利息及び受取配当金

△6,593

△7,669

支払利息

16,060

15,652

減損損失

16,861

12,062

固定資産除売却損

7,457

10,414

環境対策費

6,781

3,672

訴訟損失引当金繰入額

－

1,170

関係会社株式売却損

1,007

26

固定資産売却益

△1,205

△4,183

関係会社株式売却益

△2,347

△3,747

営業債権の増減額（△は増加）

△11,264

△80,607

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,224

△70,882

営業債務の増減額（△は減少）

43,992

51,755

退職給付に係る資産及び負債の増減額

761

8,876

その他

△3,727

18,158

小計

476,278

451,032

利息の受取額

2,809

2,699

配当金の受取額

13,666

16,941

利息の支払額

△15,741

△15,041

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△80,369

△57,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

396,643

397,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△197,100

△199,871

有形固定資産の売却による収入

8,905

10,268

無形資産の取得による支出

△8,684

△28,390

投資の取得による支出

△314,982

△401,573

投資の売却及び償還による収入

207,280

441,464

子会社の取得による支出

△26,276

△122,977

子会社の売却による収入

10,748

12,701

定期預金の純増減額（△は増加）

117,294

△55,835

事業譲受による支出

△77,774

△343

その他

△8,467

8,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

△289,056

△335,933

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△129,692

25,243

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

10,000

△16,000

長期借入れによる収入

217,446

80,638

長期借入金の返済による支出

△143,867

△148,016

社債の発行による収入

220,408

29,828

社債の償還による支出

△40,010

△40,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△30,035

△60

配当金の支払額

△23,437

△38,861

非支配持分への配当金の支払額

△28,453

△40,946

非支配持分からの払込みによる収入

2,812

5,473

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△48,837

△3,732

その他

△4,924

△4,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,411

△150,592

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

△13,144

847

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

95,854

△87,738

現金及び現金同等物の期首残高

267,148

363,510

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△247

△6

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

728

1,640

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

27

218

現金及び現金同等物の期末残高

21

363,510

277,624