三菱ケミカルグループ
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東証プライム
化学
三菱ケミカルグループのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| (単位：百万円) | ||||
|
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 税引前利益 |
| 252,791 |
| 258,343 |
| 非継続事業からの税引前利益 |
| △73,047 |
| 2,300 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 182,656 |
| 174,040 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
| △13,983 |
| △16,964 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △8,837 |
| △6,593 |
| 支払利息 |
| 18,448 |
| 16,060 |
| 減損損失 |
| 81,058 |
| 16,861 |
| 固定資産除売却損 |
| 7,037 |
| 7,457 |
| 環境対策費 |
| － |
| 6,781 |
| 関係会社株式売却損 |
| 1,404 |
| 1,007 |
| 関係会社株式売却益 |
| △1,717 |
| △2,347 |
| 固定資産売却益 |
| △3,883 |
| △1,205 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） |
| △1,861 |
| － |
| 営業債権の増減額（△は増加） |
| △15,950 |
| △11,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 37,602 |
| △9,224 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
| △53,072 |
| 43,992 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 |
| △3,275 |
| 761 |
| その他 |
| △24,612 |
| △3,727 |
| 小計 |
| 380,759 |
| 476,278 |
| 利息の受取額 |
| 3,458 |
| 2,809 |
| 配当金の受取額 |
| 13,703 |
| 13,666 |
| 利息の支払額 |
| △18,757 |
| △15,741 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 |
| △79,551 |
| △80,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 299,612 |
| 396,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △199,218 |
| △197,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 11,114 |
| 8,905 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △19,714 |
| △8,684 |
| 投資の取得による支出 |
| △149,245 |
| △314,982 |
| 投資の売却及び償還による収入 |
| 250,193 |
| 207,280 |
| 子会社の取得による支出 |
| △38,519 |
| △26,276 |
| 子会社の売却による収入 |
| － |
| 10,748 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） |
| △92,195 |
| 117,294 |
| 事業譲受による支出 |
| △156 |
| △77,774 |
| その他 |
| 3,662 |
| △8,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △234,078 |
| △289,056 |
| (単位：百万円) | ||||
|
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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|
| 短期借入金の純増減額(△は減少) |
| 2,237 |
| △129,692 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 |
| 4,000 |
| 10,000 |
| 長期借入れによる収入 |
| 143,374 |
| 217,446 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △183,222 |
| △143,867 |
| 社債の発行による収入 |
| 59,707 |
| 220,408 |
| 社債の償還による支出 |
| △20,040 |
| △40,010 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） |
| △47 |
| △30,035 |
| 配当金の支払額 |
| △20,507 |
| △23,437 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △23,323 |
| △28,453 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 |
| 3,695 |
| 2,812 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
| △2,764 |
| △48,837 |
| その他 |
| △4,055 |
| △4,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △40,945 |
| 1,411 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による |
| △10,497 |
| △13,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 14,092 |
| 95,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 252,749 |
| 267,148 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う |
| － |
| △247 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 |
| 307 |
| 728 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
| － |
| 27 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21 | 267,148 |
| 363,510 |