三菱ケミカルグループ

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三菱ケミカルグループのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	116,594	165,621
	減価償却費	131,571	151,253
	のれん償却額	14,708	21,144
	受取利息及び受取配当金	△9,893	△12,164
	持分法による投資損益（△は益）	382	△3,843
	為替差損益（△は益）	△3,501	△672
	支払利息	16,390	17,599
	減損損失	3,133	31,183
	固定資産整理損失引当金繰入額	887	7,769
	固定資産整理損	4,481	6,703
	固定資産整理損失負担金	3,080	－
	段階取得に係る差損益（△は益）	△930	△34,144
	固定資産売却損益（△は益）	△2,494	△13,037
	投資有価証券売却損益（△は益）	△13,020	△6,285
	売上債権の増減額（△は増加）	4,762	4,302
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△18,335	58,975
	仕入債務の増減額（△は減少）	△38,377	△38,092
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△126,713	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	132,669	8,326
	その他	11,068	18,901
	小計	226,462	383,539
	利息及び配当金の受取額	12,697	14,378
	利息の支払額	△16,258	△18,057
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△45,874	△50,084
	営業活動によるキャッシュ・フロー	177,027	329,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△11,874	△29,365
	定期預金の払戻による収入	10,808	7,967
	有価証券の取得による支出	△38,000	△122,300
	有価証券の売却及び償還による収入	60,371	95,871
	有形固定資産の取得による支出	△132,182	△157,265
	有形固定資産の売却による収入	7,073	15,587
	無形固定資産の取得による支出	△2,910	△3,423
	投資有価証券の取得による支出	△67,421	△4,583
	投資有価証券の売却及び償還による収入	40,182	14,639
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△25,564	△70,527
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	4,467
	関係会社出資金の払込による支出	－	△18,377
	貸付けによる支出	△525	△7,320
	貸付金の回収による収入	637	494
	長期前払費用の取得による支出	△3,648	△6,990
	その他	3,264	3,902
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△159,789	△277,223

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	21,149	102,773
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	35,000	△9,000
	長期借入れによる収入	121,529	147,967
	長期借入金の返済による支出	△155,015	△207,805
	社債の発行による収入	79,594	54,735
	社債の償還による支出	△80,020	△55,040
	少数株主からの払込みによる収入	5,437	2,602
	配当金の支払額	△17,700	△17,637
	少数株主への配当金の支払額	△16,508	△17,602
	自己株式の取得による支出	△120	△38
	自己株式の売却による収入	5	36
	その他	△1,658	△3,052
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,307	△2,061
現金及び現金同等物に係る換算差額		17,505	11,807
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		26,436	62,299
現金及び現金同等物の期首残高		153,120	179,556
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	1,200
現金及び現金同等物の期末残高		179,556	243,055