三菱ケミカルグループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 167,964 | | 240,547 |
減価償却費及び償却費 | | 269,616 | | 275,436 |
持分法による投資損益(△は益) | | △11,743 | | △8,090 |
減損損失 | | 96,782 | | 33,530 |
固定資産除売却損 | | 10,979 | | 18,540 |
事業整理損失引当金繰入額 | | 5,666 | | 1,832 |
工場閉鎖関連損失引当金繰入額 | | 26,726 | | 52 |
訴訟損失引当金繰入額 | | 3,550 | | － |
関係会社株式売却益 | | △3,316 | | △36,488 |
段階取得に係る差益 | | － | | △27,000 |
工場閉鎖関連損失引当金戻入額 | | － | | △11,960 |
資産除去債務戻入益 | | － | | △4,681 |
債務免除益 | | － | | △3,816 |
固定資産売却益 | | △8,792 | | △2,349 |
環境対策費戻入益 | | △3,149 | | △76 |
受取利息及び受取配当金 | | △14,616 | | △11,681 |
支払利息 | | 29,800 | | 43,049 |
営業債権の増減額(△は増加) | | 20,438 | | △14,184 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △45,166 | | 30,298 |
営業債務の増減額(△は減少) | | △14,611 | | △2,663 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | | 4,184 | | △490 |
その他 | | △66,344 | | 3,079 |
小計 | | 467,968 | | 522,885 |
利息の受取額 | | 2,039 | | 5,463 |
配当金の受取額 | | 26,338 | | 28,145 |
利息の支払額 | | △25,335 | | △40,881 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | | △115,821 | | △50,466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 355,189 | | 465,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △259,026 | | △268,686 |
有形固定資産の売却による収入 | | 5,793 | | 6,020 |
無形資産の取得による支出 | | △21,969 | | △5,786 |
投資の取得による支出 | | △5,184 | | △7,313 |
投資の売却及び償還による収入 | | 26,944 | | 21,983 |
子会社の取得による支出 | ５ | △122 | | △49,519 |
子会社の売却による収入 | ６ | 9,832 | | 44,315 |
事業譲受による支出 | | － | | △10,024 |
事業譲渡による収入 | | 1,934 | | 1,319 |
定期預金の純増減額(△は増加) | | △636 | | △4,967 |
支配喪失会社からの貸付金の回収による収入 | ６ | 4,881 | | 29,286 |
その他 | | △10,079 | | △2,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △247,632 | | △246,087 |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | △9,167 | | 11,641 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少) | | 69,000 | | 21,000 |
長期借入れによる収入 | | 81,270 | | 115,602 |
長期借入金の返済による支出 | | △128,728 | | △197,805 |
社債の発行による収入 | | 44,776 | | 119,446 |
社債の償還による支出 | | △20,000 | | △200,000 |
リース負債の返済による支出 | | △34,099 | | △36,491 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | △21 | | △33 |
配当金の支払額 | | △42,651 | | △44,094 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △19,113 | | △13,816 |
非支配持分からの子会社持分取得
による支出 | | △2,888 | | △17,445 |
その他 | | 838 | | 271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △60,783 | | △241,724 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響 | | 6,425 | | 21,225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 53,199 | | △1,440 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 245,789 | | 297,224 |
売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △1,868 | | △1,045 |
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少) | | － | | 185 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | 104 | | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22 | 297,224 | | 294,924 |
