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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
240,547
150,695
減価償却費及び償却費
275,436
275,933
持分法による投資損益(△は益)
△8,090
△8,067
減損損失
33,530
94,576
固定資産除売却損
18,540
21,773
関係会社株式売却損
149
3,220
事業整理損失引当金繰入額
1,832
1,850
関係会社株式売却益
△36,488
△11,279
固定資産売却益
△2,349
△13,826
工場閉鎖関連損失引当金戻入額
△11,960
△1,864
債務免除益
△3,816
△1,698
段階取得に係る差益
△27,000
－
資産除去債務戻入益
△4,681
受取利息及び受取配当金
△11,681
△8,426
支払利息
43,049
41,114
営業債権の増減額(△は増加)
△14,184
53,118
棚卸資産の増減額(△は増加)
30,298
13,436
営業債務の増減額(△は減少)
△2,663
△22,457
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△490
2,746
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)
868
7,179
その他
2,038
32,909
小計
522,885
630,932
利息の受取額
5,463
4,887
配当金の受取額
28,145
14,650
利息の支払額
△40,881
△41,399
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△50,466
△56,223
465,146
552,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△268,686
△314,533
有形固定資産の売却による収入
6,020
21,058
無形資産の取得による支出
△5,786
△10,439
投資の取得による支出
△7,313
△2,291
投資の売却及び償還による収入
21,983
13,734
子会社の取得による支出
５
△49,519
△781
子会社の売却による収入
６
44,315
16,391
事業譲受による支出
△10,024
△5,646
事業譲渡による収入
1,319
5,292
定期預金の純増減額(△は増加)
△4,967
△284
支配喪失会社からの貸付金の回収による収入
29,286
△2,715
2,065
△246,087
△275,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
11,641
△23,425
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
21,000
△97,000
長期借入れによる収入
115,602
253,118
長期借入金の返済による支出
△197,805
△266,241
社債の発行による収入
119,446
19,899
社債の償還による支出
△200,000
△35,000
リース負債の返済による支出
△36,491
△34,203
自己株式の純増減額(△は増加)
△33
△25
配当金の支払額
△44,094
△45,533
非支配持分への配当金の支払額
△13,816
△17,753
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△17,445
△601
271
110
△241,724
△246,654
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
21,225
△2,698
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,440
28,061
現金及び現金同等物の期首残高
297,224
294,924
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,045
3,040
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
185
17
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
102
現金及び現金同等物の期末残高
22
326,144
