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決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
167,964
240,547
減価償却費及び償却費
269,616
275,436
持分法による投資損益(△は益)
△11,743
△8,090
減損損失
96,782
33,530
固定資産除売却損
10,979
18,540
事業整理損失引当金繰入額
5,666
1,832
工場閉鎖関連損失引当金繰入額
26,726
52
訴訟損失引当金繰入額
3,550
－
関係会社株式売却益
△3,316
△36,488
段階取得に係る差益
△27,000
工場閉鎖関連損失引当金戻入額
△11,960
資産除去債務戻入益
△4,681
債務免除益
△3,816
固定資産売却益
△8,792
△2,349
環境対策費戻入益
△3,149
△76
受取利息及び受取配当金
△14,616
△11,681
支払利息
29,800
43,049
営業債権の増減額(△は増加)
20,438
△14,184
棚卸資産の増減額(△は増加)
△45,166
30,298
営業債務の増減額(△は減少)
△14,611
△2,663
退職給付に係る資産及び負債の増減額
4,184
△490
その他
△66,344
3,079
小計
467,968
522,885
利息の受取額
2,039
5,463
配当金の受取額
26,338
28,145
利息の支払額
△25,335
△40,881
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△115,821
△50,466
355,189
465,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△259,026
△268,686
有形固定資産の売却による収入
5,793
6,020
無形資産の取得による支出
△21,969
△5,786
投資の取得による支出
△5,184
△7,313
投資の売却及び償還による収入
26,944
21,983
子会社の取得による支出
５
△122
△49,519
子会社の売却による収入
６
9,832
44,315
事業譲受による支出
△10,024
事業譲渡による収入
1,934
1,319
定期預金の純増減額(△は増加)
△636
△4,967
支配喪失会社からの貸付金の回収による収入
4,881
29,286
△10,079
△2,715
△247,632
△246,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△9,167
11,641
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
69,000
21,000
長期借入れによる収入
81,270
115,602
長期借入金の返済による支出
△128,728
△197,805
社債の発行による収入
44,776
119,446
社債の償還による支出
△20,000
△200,000
リース負債の返済による支出
△34,099
△36,491
自己株式の純増減額(△は増加)
△21
△33
配当金の支払額
△42,651
△44,094
非支配持分への配当金の支払額
△19,113
△13,816
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△2,888
△17,445
838
271
△60,783
△241,724
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
6,425
21,225
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
53,199
△1,440
現金及び現金同等物の期首残高
245,789
297,224
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,868
△1,045
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
185
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
104
現金及び現金同等物の期末残高
22
294,924
