三菱ケミカルグループのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 240,547 | | 150,695 |
減価償却費及び償却費 | | 275,436 | | 275,933 |
持分法による投資損益(△は益) | | △8,090 | | △8,067 |
減損損失 | | 33,530 | | 94,576 |
固定資産除売却損 | | 18,540 | | 21,773 |
関係会社株式売却損 | | 149 | | 3,220 |
事業整理損失引当金繰入額 | | 1,832 | | 1,850 |
関係会社株式売却益 | | △36,488 | | △11,279 |
固定資産売却益 | | △2,349 | | △13,826 |
工場閉鎖関連損失引当金戻入額 | | △11,960 | | △1,864 |
債務免除益 | | △3,816 | | △1,698 |
段階取得に係る差益 | | △27,000 | | － |
資産除去債務戻入益 | | △4,681 | | － |
受取利息及び受取配当金 | | △11,681 | | △8,426 |
支払利息 | | 43,049 | | 41,114 |
営業債権の増減額(△は増加) | | △14,184 | | 53,118 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | 30,298 | | 13,436 |
営業債務の増減額(△は減少) | | △2,663 | | △22,457 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | | △490 | | 2,746 |
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少) | | 868 | | 7,179 |
その他 | | 2,038 | | 32,909 |
小計 | | 522,885 | | 630,932 |
利息の受取額 | | 5,463 | | 4,887 |
配当金の受取額 | | 28,145 | | 14,650 |
利息の支払額 | | △40,881 | | △41,399 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | | △50,466 | | △56,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 465,146 | | 552,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △268,686 | | △314,533 |
有形固定資産の売却による収入 | | 6,020 | | 21,058 |
無形資産の取得による支出 | | △5,786 | | △10,439 |
投資の取得による支出 | | △7,313 | | △2,291 |
投資の売却及び償還による収入 | | 21,983 | | 13,734 |
子会社の取得による支出 | ５ | △49,519 | | △781 |
子会社の売却による収入 | ６ | 44,315 | | 16,391 |
事業譲受による支出 | | △10,024 | | △5,646 |
事業譲渡による収入 | | 1,319 | | 5,292 |
定期預金の純増減額(△は増加) | | △4,967 | | △284 |
支配喪失会社からの貸付金の回収による収入 | ６ | 29,286 | | － |
その他 | | △2,715 | | 2,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △246,087 | | △275,434 |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | 11,641 | | △23,425 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少) | | 21,000 | | △97,000 |
長期借入れによる収入 | | 115,602 | | 253,118 |
長期借入金の返済による支出 | | △197,805 | | △266,241 |
社債の発行による収入 | | 119,446 | | 19,899 |
社債の償還による支出 | | △200,000 | | △35,000 |
リース負債の返済による支出 | | △36,491 | | △34,203 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | △33 | | △25 |
配当金の支払額 | | △44,094 | | △45,533 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △13,816 | | △17,753 |
非支配持分からの子会社持分取得
による支出 | | △17,445 | | △601 |
その他 | | 271 | | 110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △241,724 | | △246,654 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響 | | 21,225 | | △2,698 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △1,440 | | 28,061 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 297,224 | | 294,924 |
売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △1,045 | | 3,040 |
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少) | | 185 | | 17 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | － | | 102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22 | 294,924 | | 326,144 |
