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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
当連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,177,037
6,809,209
減価償却費
2,435,011
2,284,165
のれん償却額
16,666
19,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,714
1,228
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43,000
－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,120
△38,485
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,591
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
32,214
22,010
受取利息及び受取配当金
△136,650
△199,462
支払利息
6,944
5,915
為替差損益（△は益）
△63,772
△109,566
固定資産売却損益（△は益）
△118,796
△426,787
固定資産除却損
9,990
18,493
投資有価証券売却損益（△は益）
△814,657
△35,769
補助金収入
△115,300
売上債権の増減額（△は増加）
△1,294,947
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
402,169
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,293,716
△1,507,738
仕入債務の増減額（△は減少）
953,270
293,262
その他
117,530
△325,831
小計
6,878,660
7,223,406
利息及び配当金の受取額
136,775
156,878
利息の支払額
△6,707
△5,401
補助金の受取額
115,300
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,286,320
△2,647,736
5,837,707
4,727,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△630,000
△330,000
定期預金の払戻による収入
1,310,000
630,000
有形固定資産の取得による支出
△2,313,825
△5,500,648
有形固定資産の売却による収入
164,886
434,250
無形固定資産の取得による支出
△17,037
△15,975
投資有価証券の取得による支出
△708,453
△298,709
投資有価証券の売却による収入
1,236,027
61,971
投資有価証券の償還による収入
200,000
関係会社の整理による収入
54,116
保険積立金の積立による支出
△3,521
△1,192
保険積立金の払戻による収入
118,208
事業譲受による支出
△245,520
△35,863
△4,538
△1,043,306
△4,852,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
250,000
2,300,000
長期借入金の返済による支出
△993,660
△1,022,224
社債の発行による収入
50,000
リース債務の返済による支出
△14,049
△18,904
自己株式の取得による支出
△1,193
△1,713,076
配当金の支払額
△1,063,334
△1,142,627
非支配株主への配当金の支払額
△8,424
△17,520
△1,830,661
△1,564,352
現金及び現金同等物に係る換算差額
118,231
160,534
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,081,969
△1,529,189
現金及び現金同等物の期首残高
6,511,760
9,593,730
現金及び現金同等物の期末残高
8,064,541
