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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
当連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,590,191
7,177,037
減価償却費
2,085,898
2,435,011
のれん償却額
－
16,666
貸倒引当金の増減額（△は減少）
74
1,714
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,439
△43,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4,300
9,120
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
24,134
32,214
受取利息及び受取配当金
△146,067
△136,650
支払利息
9,109
6,944
為替差損益（△は益）
11,379
△63,772
固定資産売却損益（△は益）
△118,796
固定資産除却損
113,157
9,990
減損損失
7,776
投資有価証券売却損益（△は益）
△101,100
△814,657
補助金収入
△115,300
ゴルフ会員権評価損
2,500
売上債権の増減額（△は増加）
678,366
△1,294,947
たな卸資産の増減額（△は増加）
△738,970
△1,293,716
仕入債務の増減額（△は減少）
△969,568
953,270
その他
257,964
117,530
小計
5,795,704
6,878,660
利息及び配当金の受取額
145,047
136,775
利息の支払額
△9,087
△6,707
補助金の受取額
115,300
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,132,252
△1,286,320
4,799,411
5,837,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,960,000
△630,000
定期預金の払戻による収入
2,250,000
1,310,000
有形固定資産の取得による支出
△4,379,856
△2,313,825
有形固定資産の売却による収入
164,886
無形固定資産の取得による支出
△9,842
△17,037
投資有価証券の取得による支出
△5,357
△708,453
投資有価証券の売却による収入
126,880
1,236,027
投資有価証券の償還による収入
200,000
保険積立金の積立による支出
△5,121
△3,521
保険積立金の払戻による収入
6,726
事業譲受による支出
△245,520
3
△35,863
△3,976,568
△1,043,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,350,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△980,710
△993,660
リース債務の返済による支出
△16,901
△14,049
自己株式の取得による支出
△295
△1,193
自己株式の処分による収入
60
配当金の支払額
△996,749
△1,063,334
非支配株主への配当金の支払額
△3,600
△8,424
△648,195
△1,830,661
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,507
118,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
169,140
3,081,969
現金及び現金同等物の期首残高
6,342,620
6,511,760
現金及び現金同等物の期末残高
9,593,730
