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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年12月１日
至 2019年11月30日)
当連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,181,150
4,590,191
減価償却費
1,771,366
2,085,898
のれん償却額
66,333
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34,976
74
賞与引当金の増減額（△は減少）
76,439
△33,439
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,880
4,300
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
23,714
24,134
受取利息及び受取配当金
△173,011
△146,067
支払利息
8,217
9,109
為替差損益（△は益）
23,225
11,379
固定資産売却損益（△は益）
△12,098
固定資産除却損
24,130
113,157
減損損失
7,776
投資有価証券売却損益（△は益）
△220,186
△101,100
受取保険金
△139,403
ゴルフ会員権評価損
150
2,500
売上債権の増減額（△は増加）
△724,352
678,366
たな卸資産の増減額（△は増加）
△643,035
△738,970
仕入債務の増減額（△は減少）
364,499
△969,568
その他
△170,876
257,964
小計
4,402,407
5,795,704
利息及び配当金の受取額
172,758
145,047
利息の支払額
△8,521
△9,087
保険金の受取額
139,403
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,199,843
△1,132,252
3,506,205
4,799,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,150,000
△1,960,000
定期預金の払戻による収入
3,150,000
2,250,000
有形固定資産の取得による支出
△3,263,278
△4,379,856
有形固定資産の売却による収入
12,925
無形固定資産の取得による支出
△71,682
△9,842
投資有価証券の取得による支出
△5,365
△5,357
投資有価証券の売却による収入
378,698
126,880
投資有価証券の償還による収入
300,000
保険積立金の積立による支出
△5,997
△5,121
保険積立金の払戻による収入
2,001
6,726
△86,460
3
△2,739,159
△3,976,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
1,350,000
長期借入金の返済による支出
△730,154
△980,710
リース債務の返済による支出
△15,654
△16,901
自己株式の取得による支出
△24
△295
自己株式の処分による収入
60
配当金の支払額
△819,391
△996,749
非支配株主への配当金の支払額
△1,800
△3,600
432,975
△648,195
現金及び現金同等物に係る換算差額
△34,516
△5,507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,165,503
169,140
現金及び現金同等物の期首残高
5,177,116
6,342,620
現金及び現金同等物の期末残高
6,511,760
