大阪有機化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,894,935

2,954,010

減価償却費

1,538,513

1,495,909

のれん償却額

159,199

159,199

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,144

36,126

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△55,077

△24,907

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,220

8,299

固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少）

－

△30,883

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△143,036

△83,147

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△118,349

－

受取利息及び受取配当金

△123,933

△141,141

支払利息

9,809

11,887

為替差損益（△は益）

△13,678

1,796

固定資産売却損益（△は益）

△249

－

固定資産除却損

7,324

125,627

減損損失

－

319,318

投資有価証券売却損益（△は益）

△191,805

△28,788

受取保険金

－

△155,182

ゴルフ会員権評価損

－

6,310

火災損失

－

143,387

売上債権の増減額（△は増加）

△151,449

△1,020,167

たな卸資産の増減額（△は増加）

△208,585

△406,277

仕入債務の増減額（△は減少）

226,737

617,987

その他

△129,758

441,326

小計

3,702,962

4,430,692

利息及び配当金の受取額

126,971

142,193

利息の支払額

△10,539

△11,935

火災損失の支払額

－

△51,300

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△496,520

△972,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,322,873

3,537,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,970,000

△3,150,000

定期預金の払戻による収入

2,490,000

3,150,000

有形固定資産の取得による支出

△2,367,132

△1,104,634

有形固定資産の売却による収入

270

－

無形固定資産の取得による支出

△654

△16,197

投資有価証券の取得による支出

△806,311

△5,405

投資有価証券の売却による収入

334,742

244,320

投資有価証券の償還による収入

355,000

300,000

保険積立金の積立による支出

△12,423

△10,442

保険積立金の払戻による収入

71,671

7,300

その他

1,017

△12,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,903,819

△597,914

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△10,000

長期借入れによる収入

1,837,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△465,562

△637,743

リース債務の返済による支出

△92,108

△30,071

自己株式の取得による支出

△184,825

△220

子会社の自己株式の取得による支出

－

△3,125

配当金の支払額

△450,325

△604,804

非支配株主への配当金の支払額

△1,450

△1,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

642,728

△987,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,759

3,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,052,023

1,955,682

現金及び現金同等物の期首残高

2,173,056

3,225,080

現金及び現金同等物の期末残高

 3,225,080

 5,180,762