大阪有機化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,857,460

2,894,935

減価償却費

1,530,871

1,538,513

のれん償却額

159,199

159,199

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,598

1,144

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,168

△55,077

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,840

1,220

固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少）

△239,801

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△143,036

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,065

△118,349

受取利息及び受取配当金

△134,561

△123,933

支払利息

7,019

9,809

為替差損益（△は益）

7,372

△13,678

固定資産売却損益（△は益）

△3,279

△249

固定資産除却損

38,172

7,324

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△191,805

売上債権の増減額（△は増加）

1,705,008

△151,449

たな卸資産の増減額（△は増加）

159,791

△208,585

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,815,246

226,737

その他

78,458

△129,758

小計

3,356,129

3,702,962

利息及び配当金の受取額

139,760

126,971

利息の支払額

△7,041

△10,539

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△589,928

△496,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,898,920

3,322,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,490,000

△2,970,000

定期預金の払戻による収入

1,300,000

2,490,000

有形固定資産の取得による支出

△2,368,644

△2,367,132

有形固定資産の売却による収入

4,340

270

無形固定資産の取得による支出

△8,990

△654

投資有価証券の取得による支出

△209,727

△806,311

投資有価証券の売却による収入

－

334,742

投資有価証券の償還による収入

400,000

355,000

保険積立金の積立による支出

△12,961

△12,423

保険積立金の払戻による収入

－

71,671

その他

△44,447

1,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,430,429

△2,903,819

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

1,837,000

長期借入金の返済による支出

△279,589

△465,562

社債の償還による支出

△30,000

－

リース債務の返済による支出

△99,981

△92,108

自己株式の取得による支出

△151,357

△184,825

配当金の支払額

△275,755

△450,325

非支配株主への配当金の支払額

△2,175

△1,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

△738,859

642,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,828

△9,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△277,197

1,052,023

現金及び現金同等物の期首残高

2,450,254

2,173,056

現金及び現金同等物の期末残高

 2,173,056

 3,225,080