大阪有機化学工業のキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,455,607 | 5,567,573 |
| 減価償却費 | 2,428,049 | 3,283,676 |
| のれん償却額 | 19,999 | 19,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,593 | 5,679 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,125 | 26,620 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,516 | 13,979 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,616 | △18,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167,473 | △155,414 |
| 受取保険金 | △72,590 | － |
| 支払利息 | 7,336 | 9,326 |
| 寄付金 | － | 27,000 |
| 為替差損益（△は益） | △12,605 | 23,839 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,016 | － |
| 固定資産除却損 | 7,726 | 1,608 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,521 | 2,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △586,542 | △815,207 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,224,702 | △2,655,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 345,287 | △143,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △738,719 | 2,121,643 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △879,728 | 1,231,679 |
| その他 | 32,736 | 785,111 |
| 小計 | 6,058,740 | 9,331,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,474 | 155,414 |
| 利息の支払額 | △7,597 | △9,044 |
| 保険金の受取額 | 72,590 | － |
| 寄付金の支払額 | － | △27,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,920,643 | △850,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,370,564 | 8,600,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,708,033 | △1,027,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,253 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,029 | △15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90,000 | △184,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 667,267 | 1,054,352 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △96,958 |
| その他 | 472 | △28,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,127,070 | △298,366 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,934,152 | △1,771,473 |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △25,000 |
| リース債務の返済による支出 | △18,884 | △11,765 |
| 自己株式の取得による支出 | △602,166 | △427,753 |
| 配当金の支払額 | △1,177,680 | △1,271,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,288 | △19,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △476,171 | △3,127,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,945 | △18,128 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △173,732 | 5,156,805 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,064,541 | 7,890,809 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,890,809 | 13,047,614 |
