三菱瓦斯化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

48,951

69,628

減価償却費

30,686

31,999

固定資産処分損益（△は益）

1,165

1,630

のれん償却額

371

396

持分法による投資損益（△は益）

△5,162

△14,883

減損損失

1,695

7,059

補助金収入

△128

－

受取保険金

△35

△2,723

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△773

1,027

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

609

140

受取利息及び受取配当金

△2,754

△3,564

支払利息

800

858

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△1,766

△3,041

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

347

332

子会社における送金詐欺損失

984

－

売上債権の増減額（△は増加）

△16,283

△9,273

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,527

△28,992

仕入債務の増減額（△は減少）

2,687

9,792

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,890

246

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△184

49

事業構造改善引当金繰入額

－

1,733

その他

426

△9,919

小計

53,221

52,497

利息及び配当金の受取額

2,725

3,526

持分法適用会社からの配当金の受取額

3,577

4,439

利息の支払額

△791

△818

子会社における送金詐欺による支出

△984

－

法人税等の支払額

△9,259

△10,386

補助金の受取額

6,939

－

保険金の受取額

35

2,831

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,464

52,090

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△38,234

△56,347

固定資産の売却による収入

805

463

投資有価証券の取得による支出

△4,619

△11,849

投資有価証券の売却による収入

4,951

5,724

貸付けによる支出

△4,375

△824

貸付金の回収による収入

429

101

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,668

その他

672

445

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,370

△64,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

967

316

長期借入れによる収入

17,508

16,641

長期借入金の返済による支出

△5,886

△10,641

社債の発行による収入

20,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△4

△5

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△14,559

△16,642

非支配株主への配当金の支払額

△1,906

△2,551

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△396

－

その他

△568

9,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,154

△3,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

698

6,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,947

△10,028

現金及び現金同等物の期首残高

70,043

91,075

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

84

11,210

現金及び現金同等物の期末残高

91,075

92,257