三菱瓦斯化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

61,099

73,421

減価償却費

25,631

27,027

固定資産処分損益（△は益）

538

1,094

のれん償却額

275

370

持分法による投資損益（△は益）

△21,125

△18,277

減損損失

1,124

11

固定資産圧縮損

987

－

関係会社整理損

667

162

事業撤退損

870

236

受取保険金

△59

△29

補助金収入

△1,015

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

246

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,158

43

受取利息及び受取配当金

△2,213

△2,581

支払利息

1,346

1,069

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△690

△2,146

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

240

8,327

売上債権の増減額（△は増加）

△3,930

△28,607

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,948

△9,759

仕入債務の増減額（△は減少）

8,416

21,357

未払消費税等の増減額（△は減少）

△863

1,085

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△141

33

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,088

その他

△636

1,016

小計

73,555

74,948

利息及び配当金の受取額

2,409

2,545

持分法適用会社からの配当金の受取額

12,288

20,008

利息の支払額

△1,391

△974

法人税等の支払額

△5,226

△5,838

補助金の受取額

1,015

－

保険金の受取額

59

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,711

90,720

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△32,291

△36,546

固定資産の売却による収入

875

2,141

投資有価証券の取得による支出

△2,308

△1,548

投資有価証券の売却による収入

2,482

4,949

貸付けによる支出

△2,703

△722

貸付金の回収による収入

2,880

80

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

804

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△313

－

その他

260

△2,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,119

△33,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,063

△7,300

長期借入れによる収入

1,741

10,359

長期借入金の返済による支出

△27,828

△14,143

社債の償還による支出

△15,000

－

自己株式の取得による支出

△6,266

△7,010

配当金の支払額

△6,986

△9,927

非支配株主への配当金の支払額

△1,654

△2,024

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,883

その他

△158

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,217

△33,038

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48

△939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,673

23,127

現金及び現金同等物の期首残高

75,828

67,177

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22

－

現金及び現金同等物の期末残高

67,177

90,304