三菱瓦斯化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

70,239

60,887

減価償却費

33,565

36,304

固定資産処分損益（△は益）

1,653

1,254

のれん償却額

405

1,929

持分法による投資損益（△は益）

△17,546

5,696

減損損失

1,128

1,488

受取保険金

△163

△1,493

関係会社株式売却損益（△は益）

－

2,843

貸倒引当金の増減額（△は減少）

531

172

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△851

△407

受取利息及び受取配当金

△4,179

△4,980

支払利息

1,745

2,564

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△3,980

△2,866

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

4

118

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△15,085

売上債権の増減額（△は増加）

2,412

16,865

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,711

△742

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,868

△14,286

未払消費税等の増減額（△は減少）

△192

△772

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

△63

事業構造改善引当金繰入額

870

－

その他

△1,101

△15,755

小計

57,957

73,671

利息及び配当金の受取額

4,361

4,986

持分法適用会社からの配当金の受取額

15,082

8,473

利息の支払額

△1,654

△2,565

法人税等の支払額

△20,686

△12,588

保険金の受取額

163

1,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,222

73,473

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△62,721

△80,815

固定資産の売却による収入

202

404

投資有価証券の取得による支出

△1,795

△550

投資有価証券の売却による収入

5,739

5,372

貸付けによる支出

△2,354

△4,179

貸付金の回収による収入

469

296

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

11,894

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△7,941

その他

△3,612

△653

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,071

△76,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,062

△1,528

長期借入れによる収入

50,289

10,254

長期借入金の返済による支出

△7,965

△23,234

社債の発行による収入

－

9,952

自己株式の取得による支出

△7,083

△10,005

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△15,464

△16,367

非支配株主への配当金の支払額

△4,695

△7,023

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,195

－

その他

2,173

△2,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,996

△40,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,737

7,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,885

△35,787

現金及び現金同等物の期首残高

92,257

101,185

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,041

－

現金及び現金同等物の期末残高

101,185

65,397