三菱瓦斯化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

60,887

56,347

減価償却費

36,304

34,672

固定資産処分損益（△は益）

1,254

1,637

のれん償却額

1,929

1,734

持分法による投資損益（△は益）

5,696

△10,956

減損損失

1,488

723

損害補償損失

－

2,325

補助金収入

△893

△1,419

受取保険金

△1,493

－

関係会社株式売却損益（△は益）

2,843

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

172

368

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△407

△2,308

受取利息及び受取配当金

△4,980

△5,059

支払利息

2,564

2,374

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△2,866

△1,600

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

118

1,525

段階取得に係る差損益（△は益）

△15,085

－

売上債権の増減額（△は増加）

16,865

9,268

棚卸資産の増減額（△は増加）

△742

△5,477

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,286

△7,631

未払消費税等の増減額（△は減少）

△772

△991

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△63

△54

その他

△15,437

△3,542

小計

73,096

71,933

利息及び配当金の受取額

4,986

5,053

持分法適用会社からの配当金の受取額

8,473

12,898

利息の支払額

△2,565

△2,260

法人税等の支払額

△12,588

△11,082

補助金の受取額

574

633

損害補償の支払額

－

△1,906

保険金の受取額

1,496

169

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,473

75,440

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△80,815

△85,366

固定資産の売却による収入

404

391

投資有価証券の取得による支出

△550

△5,256

投資有価証券の売却による収入

5,372

2,226

貸付けによる支出

△4,179

△535

貸付金の回収による収入

296

31

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

11,894

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△7,941

－

その他

△653

△2,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,172

△90,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,528

25,214

長期借入れによる収入

10,254

14,717

長期借入金の返済による支出

△23,234

△7,118

社債の発行による収入

9,952

14,931

自己株式の取得による支出

△10,005

△15,006

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△16,367

△17,021

非支配株主への配当金の支払額

△7,023

△2,932

その他

△2,736

△8,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,689

4,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,601

1,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,787

△9,027

現金及び現金同等物の期首残高

101,185

65,397

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

615

現金及び現金同等物の期末残高

65,397

56,985